交银启道混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65613.74	28.40%	55.04%
房地产业	31377.26	13.58%	26.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	11099.17	4.80%	9.31%
文化、体育和娱乐业	8628.53	3.74%	7.24%
卫生和社会工作	2495.91	1.08%	2.09%
科学研究和技术服务业	1.45	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	63217.13	26.27%	56.30%
房地产业	17131.50	7.12%	15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	13311.77	5.53%	11.85%
文化、体育和娱乐业	12018.12	4.99%	10.70%
卫生和社会工作	2655.91	1.10%	2.37%
租赁和商务服务业	2371.85	0.99%	2.11%
金融业	1580.60	0.66%	1.41%
科学研究和技术服务业	2.49	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	63856.89	29.07%	62.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	15928.53	7.25%	15.71%
房地产业	9811.31	4.47%	9.68%
租赁和商务服务业	4218.00	1.92%	4.16%
文化、体育和娱乐业	3685.66	1.68%	3.63%
金融业	2582.00	1.18%	2.55%
卫生和社会工作	1325.00	0.60%	1.31%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	63175.84	33.02%	55.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	19125.64	10.00%	16.77%
房地产业	8469.90	4.43%	7.43%
租赁和商务服务业	6429.15	3.36%	5.64%
采矿业	5925.04	3.10%	5.20%
卫生和社会工作	3237.81	1.69%	2.84%
金融业	2798.41	1.46%	2.45%
文化、体育和娱乐业	2523.00	1.32%	2.21%
科学研究和技术服务业	2351.40	1.23%	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	93984.46	37.72%	55.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	33764.45	13.55%	20.09%
金融业	10260.48	4.12%	6.10%
房地产业	8643.20	3.47%	5.14%
科学研究和技术服务业	8621.28	3.46%	5.13%
租赁和商务服务业	5594.05	2.25%	3.33%
文化、体育和娱乐业	3106.61	1.25%	1.85%
卫生和社会工作	2819.89	1.13%	1.68%
批发和零售业	1294.21	0.52%	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	3.63	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	122536.84	44.02%	64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	44282.84	15.91%	23.28%
房地产业	7210.41	2.59%	3.79%
科学研究和技术服务业	5609.34	2.02%	2.95%
金融业	4254.51	1.53%	2.24%
卫生和社会工作	2911.10	1.05%	1.53%
租赁和商务服务业	1989.54	0.71%	1.05%
文化、体育和娱乐业	1411.62	0.51%	0.74%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	146480.40	46.80%	66.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	43412.29	13.87%	19.71%
房地产业	12717.00	4.06%	5.77%
科学研究和技术服务业	7983.99	2.55%	3.62%
金融业	4017.82	1.28%	1.82%
卫生和社会工作	2798.73	0.89%	1.27%
租赁和商务服务业	2748.60	0.88%	1.25%
批发和零售业	44.48	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.00%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	162938.27	51.43%	67.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	25513.03	8.05%	10.60%
房地产业	19806.18	6.25%	8.23%
科学研究和技术服务业	10487.25	3.31%	4.36%
金融业	9904.85	3.13%	4.12%
租赁和商务服务业	3888.54	1.23%	1.62%
建筑业	2832.00	0.89%	1.18%
农、林、牧、渔业	2675.77	0.84%	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	1590.09	0.50%	0.66%
住宿和餐饮业	930.75	0.29%	0.39%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	194119.24	59.46%	75.55%
房地产业	19976.68	6.12%	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	12070.01	3.70%	4.70%
科学研究和技术服务业	8792.93	2.69%	3.42%
金融业	7048.00	2.16%	2.74%
租赁和商务服务业	4758.11	1.46%	1.85%
文化、体育和娱乐业	3672.15	1.12%	1.43%
建筑业	3195.74	0.98%	1.24%
卫生和社会工作	1904.53	0.58%	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1414.67	0.43%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	1.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	233113.93	59.37%	75.24%
房地产业	23501.77	5.99%	7.59%
金融业	17025.09	4.34%	5.49%
科学研究和技术服务业	11378.55	2.90%	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	6366.18	1.62%	2.05%
租赁和商务服务业	4441.64	1.13%	1.43%
文化、体育和娱乐业	4220.18	1.07%	1.36%
卫生和社会工作	4146.84	1.06%	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2516.00	0.64%	0.81%
批发和零售业	2140.00	0.55%	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	985.05	0.25%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	218359.00	59.50%	65.88%
房地产业	22270.80	6.07%	6.72%
金融业	15343.40	4.18%	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	12511.70	3.41%	3.77%
科学研究和技术服务业	12355.30	3.37%	3.73%
农、林、牧、渔业	7564.04	2.06%	2.28%
卫生和社会工作	4303.50	1.17%	1.30%
文化、体育和娱乐业	2430.00	0.66%	0.73%
采矿业	1825.57	0.50%	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	1730.01	0.47%	0.52%
批发和零售业	1272.22	0.35%	0.38%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	266065.16	56.96%	79.50%
金融业	17871.74	3.83%	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	11152.04	2.39%	3.33%
房地产业	9065.40	1.94%	2.71%
科学研究和技术服务业	7522.03	1.61%	2.25%
卫生和社会工作	6661.69	1.43%	1.99%
住宿和餐饮业	5226.00	1.12%	1.56%
农、林、牧、渔业	4268.80	0.91%	1.28%
文化、体育和娱乐业	3515.14	0.75%	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	2234.64	0.48%	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1090.19	0.23%	0.33%
批发和零售业	10.51	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	207886.17	42.25%	69.22%
金融业	30067.00	6.11%	10.01%
公共管理、社会保障和社会组织	11416.27	2.32%	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10122.69	2.06%	3.37%
科学研究和技术服务业	8666.04	1.76%	2.89%
房地产业	7013.36	1.43%	2.34%
建筑业	6229.25	1.27%	2.07%
卫生和社会工作	6126.33	1.25%	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	5280.89	1.07%	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	2687.87	0.55%	0.89%
住宿和餐饮业	2355.27	0.48%	0.78%
采矿业	1535.00	0.31%	0.51%
农、林、牧、渔业	955.21	0.19%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	138924.50	24.71%	66.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	16695.03	2.97%	8.01%
金融业	12363.36	2.20%	5.93%
卫生和社会工作	10525.49	1.87%	5.05%
采矿业	6755.55	1.20%	3.24%
公共管理、社会保障和社会组织	5480.77	0.97%	2.63%
教育	5395.91	0.96%	2.59%
科学研究和技术服务业	4055.35	0.72%	1.95%
租赁和商务服务业	3834.00	0.68%	1.84%
住宿和餐饮业	1947.93	0.35%	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	1137.67	0.20%	0.55%
农、林、牧、渔业	717.53	0.13%	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.09%	0.25%
批发和零售业	6.71	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45585.91	7.90%	60.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	7422.24	1.29%	9.87%
教育	5811.91	1.01%	7.73%
农、林、牧、渔业	3384.00	0.59%	4.50%
文化、体育和娱乐业	3061.68	0.53%	4.07%
租赁和商务服务业	3060.80	0.53%	4.07%
房地产业	2798.10	0.48%	3.72%
金融业	2552.20	0.44%	3.39%
科学研究和技术服务业	1534.58	0.27%	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%