中航瑞昱一年定开债A
(010493)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.81% | 96.86% | 0.00 | 2.84% | 2.79% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2021-06-30 | 2.24 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 97.61% | 97.72% | 0.02 | 0.86% | 0.82% | 0.03 | 1.53% | 1.46% |