中航瑞昱一年定开债C
(010494)公募债券型
1.0030
0.00%0.0000
单位净值 [2022-05-13]
1.0310
累计净值 [2022-05-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.81% | 96.86% | 0.00 | 2.84% | 2.79% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2021-09-30 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 97.34% | 97.34% | 0.02 | 0.99% | 0.99% | 0.04 | 1.67% | 1.67% |
| 2021-06-30 | 2.24 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 97.61% | 97.72% | 0.02 | 0.86% | 0.82% | 0.03 | 1.53% | 1.46% |
| 2021-03-31 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 97.93% | 97.93% | 0.01 | 0.67% | 0.67% | 0.03 | 1.40% | 1.40% |