各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.81% | 96.86% | 0.00 | 2.84% | 2.79% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2021-06-30 | 2.24 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 97.61% | 97.72% | 0.02 | 0.86% | 0.82% | 0.03 | 1.53% | 1.46% |