国金惠宁中短期利率债A
(010498)公募债券型
1.0356
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-18]
1.0356
累计净值 [2022-08-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||