0.6706
-0.30%-0.0020
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:4.81%
- 最近一季:12.91%
- 最近半年:-2.17%
- 今年以来:2.19%
- 最近一年:-9.37%
- 最近两年:-7.86%
- 最近三年:-30.01%
- 成立以来:-32.94%
- 成立日期:2020-12-22
- 基金经理:桂跃强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
73592.69 |
56.63% |
81.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10016.76 |
7.71% |
11.11% |
租赁和商务服务业 |
3764.40 |
2.90% |
4.18% |
金融业 |
2613.89 |
2.01% |
2.90% |
房地产业 |
68.76 |
0.05% |
0.08% |
批发和零售业 |
27.59 |
0.02% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
21.90 |
0.02% |
0.02% |
农、林、牧、渔业 |
21.60 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
78139.95 |
59.00% |
77.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13729.92 |
10.37% |
13.53% |
租赁和商务服务业 |
4732.63 |
3.57% |
4.66% |
金融业 |
4723.83 |
3.57% |
4.66% |
房地产业 |
73.13 |
0.06% |
0.07% |
批发和零售业 |
30.12 |
0.02% |
0.03% |
农、林、牧、渔业 |
24.03 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
14.90 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
91148.56 |
58.69% |
75.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19349.03 |
12.46% |
15.95% |
租赁和商务服务业 |
5518.91 |
3.55% |
4.55% |
金融业 |
5066.57 |
3.26% |
4.18% |
房地产业 |
82.70 |
0.05% |
0.07% |
批发和零售业 |
71.73 |
0.05% |
0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.03% |
农、林、牧、渔业 |
27.93 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
18.81 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
92430.59 |
59.08% |
76.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16660.72 |
10.65% |
13.76% |
金融业 |
6020.14 |
3.85% |
4.97% |
租赁和商务服务业 |
5759.21 |
3.68% |
4.76% |
房地产业 |
99.89 |
0.06% |
0.08% |
批发和零售业 |
29.46 |
0.02% |
0.02% |
农、林、牧、渔业 |
27.79 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
21.52 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
94073.04 |
63.52% |
78.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13569.88 |
9.16% |
11.28% |
金融业 |
7529.73 |
5.08% |
6.26% |
租赁和商务服务业 |
4963.94 |
3.35% |
4.13% |
房地产业 |
106.21 |
0.07% |
0.09% |
农、林、牧、渔业 |
31.08 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
23.36 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
17.96 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
113833.37 |
65.05% |
77.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16829.54 |
9.62% |
11.44% |
金融业 |
10325.49 |
5.90% |
7.02% |
租赁和商务服务业 |
5962.95 |
3.41% |
4.05% |
房地产业 |
82.02 |
0.05% |
0.06% |
农、林、牧、渔业 |
31.50 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
26.80 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
25.54 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
24.81 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
102995.00 |
63.86% |
67.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16500.50 |
10.23% |
10.82% |
金融业 |
10854.10 |
6.73% |
7.12% |
租赁和商务服务业 |
4924.80 |
3.05% |
3.23% |
房地产业 |
81.12 |
0.05% |
0.05% |
农、林、牧、渔业 |
32.41 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
27.22 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
25.30 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
127951.18 |
62.74% |
74.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22348.71 |
10.96% |
12.96% |
金融业 |
14123.62 |
6.93% |
8.19% |
租赁和商务服务业 |
7832.80 |
3.84% |
4.54% |
房地产业 |
79.10 |
0.04% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
34.58 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
31.08 |
0.02% |
0.02% |
农、林、牧、渔业 |
30.42 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.44 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
124139.36 |
60.07% |
73.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21490.73 |
10.40% |
12.70% |
金融业 |
15476.89 |
7.49% |
9.15% |
租赁和商务服务业 |
7905.53 |
3.83% |
4.67% |
科学研究和技术服务业 |
118.25 |
0.06% |
0.07% |
房地产业 |
48.80 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
31.34 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
119290.64 |
47.05% |
72.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23660.49 |
9.33% |
14.41% |
金融业 |
16753.27 |
6.61% |
10.21% |
租赁和商务服务业 |
4249.42 |
1.68% |
2.59% |
科学研究和技术服务业 |
96.68 |
0.04% |
0.06% |
房地产业 |
54.52 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
31.45 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
126120.02 |
48.81% |
74.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21898.01 |
8.48% |
12.95% |
金融业 |
16716.22 |
6.47% |
9.89% |
租赁和商务服务业 |
4334.09 |
1.68% |
2.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |