浙商智多金稳健一年持有期C
(010540)公募混合型
1.1457
-0.36%-0.0042
单位净值 [2026-06-18]
1.1677
累计净值 [2026-06-18]
1.1746
+0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：11.98%
- 最近两年：17.80%
- 最近三年：20.06%
- 成立以来：16.96%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-05 |