银华巨潮小盘价值ETF联接A
(010561)公募股票型ETF联接指数型
0.9686
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-02-03]
0.9686
累计净值 [2024-02-03]
净值估算 [2024-02-08 ]
- 最近一月：-8.41%
- 最近一季：-8.57%
- 最近半年：-15.85%
- 今年以来：-7.39%
- 最近一年：-12.95%
- 最近两年：-15.31%
- 最近三年：-3.14%
- 成立以来：-3.14%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：张亦驰 张凯 王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.56% | 5.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.56% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.22% | 5.70% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.68% | 5.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.67% | 5.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.02 | 5.21% | 5.19% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.03 | 6.02% | 5.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 0.00% | 0.03 | 5.34% | 0.05% | 0.00 | 0.58% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.03 | 5.69% | 5.45% | 0.01 | 2.51% | 2.41% |
| 2021-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.56% | 0.05% | 0.01 | 2.63% | 0.03% |