民生加银瑞利混合

(010564)公募混合型
0.9672 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-14]
0.9672
累计净值 [2024-05-14]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:-0.93%
  • 最近一季:3.48%
  • 最近半年:3.90%
  • 今年以来:4.13%
  • 最近一年:3.00%
  • 最近两年:-0.79%
  • 最近三年:-4.71%
  • 成立以来:-3.28%
  • 成立日期:2021-03-12
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银瑞利混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600050 中国联通 2.69% 0.23 1.01 29.79% -0.40 (-173.91%)
2 601088 中国神华 0.84% 0.01 0.31 9.27% -0.05 (-500.00%)
3 601628 中国人寿 0.76% 0.01 0.28 8.38% -0.04 (-400.00%)
4 601728 中国电信 0.72% 0.05 0.27 8.00% -0.52 (-1040.00%)
5 002966 苏州银行 0.69% 0.04 0.26 7.64% -0.50 (-1250.00%)
6 300059 东方财富 0.68% 0.02 0.25 7.47% -0.09 (-500.00%)
7 600938 中国海油 0.56% 0.01 0.21 6.20% -0.20 (-2000.00%)
8 600030 中信证券 0.54% 0.01 0.20 6.02% -0.17 (-1700.00%)
9 002293 罗莱生活 0.50% 0.02 0.19 5.49% -0.13 (-650.00%)
10 601006 大秦铁路 0.39% 0.02 0.14 4.26% -0.24 (-1200.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 3.04% 0.70 5.23 11.54% 新增
2 600028 中国石化 2.69% 0.73 4.64 10.24% 新增
3 600938 中国海油 2.21% 0.21 3.81 8.39% 新增
4 600030 中信证券 2.07% 0.18 3.56 7.85% -1.92 (-1066.67%)
5 002966 苏州银行 2.05% 0.54 3.54 7.80% -5.17 (-957.41%)
6 601728 中国电信 1.86% 0.57 3.21 7.08% 新增
7 600050 中国联通 1.76% 0.63 3.02 6.67% 新增
8 600941 中国移动 1.62% 0.03 2.80 6.17% 新增
9 601006 大秦铁路 1.12% 0.26 1.93 4.26% 新增
10 601088 中国神华 1.07% 0.06 1.84 4.07% 新增
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