新沃创新领航混合C

新沃创新领航混合C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

新沃创新领航混合C 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约55.25%，四季平均换手约68.73%。最近一季新进Top10：万兴科技、东方雨虹、天岳先进、斯达半导、杰华特。2026 年调仓：新进 16 笔（3 盈 / 13 亏）；退出 16 笔（规避 6 / 错失 10）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 电子 与 食品饮料 两条主线展开：电子 持仓占比由 20.57% 调整至 26.58%，食品饮料 由 4.89% 至 6.61%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 万安科技、三七互娱、唯特偶、恒瑞医药，退出 九阳股份、工商银行、模塑科技、精测电子。Q3 再平衡：新进 五粮液、德明利、昭衍新药、陕西煤业，退出 万安科技、三七互娱、唯特偶、格林美，兼有获利兑现与方向试探。Q4 公用事业行业持仓占比从 0% 升至 5.76%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 万兴科技、东方雨虹、天岳先进、斯达半导，退出 中科曙光、五粮液、兆易创新、德明利，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 机械设备、汽车、银行 等方向；净加仓 公用事业(+5.76pp)、食品饮料(+1.72pp)、建筑材料(+3.81pp)；净降配 机械设备(-5.52pp)、汽车(-6.17pp)、计算机(-2.25pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：万安科技、三七互娱、唯特偶、恒瑞医药、格林美；退出：九阳股份、工商银行、模塑科技、精测电子、莱克电气

2026-03-31 新进：五粮液、德明利、昭衍新药、陕西煤业；退出：万安科技、三七互娱、唯特偶、格林美

2026-06-30 新进：万兴科技、东方雨虹、天岳先进、斯达半导、杰华特、贵州茅台、露笑科技；退出：中科曙光、五粮液、兆易创新、德明利、昭衍新药、泸州老窖、长电科技

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 3/13；退出 规避/错失 6/10。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。