易方达中证万得生物科技指数(LOF)C

(010572)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.5559 0.65%+0.0036
单位净值 [2025-12-05]
0.5559
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-4.88%
  • 最近一季：-13.00%
  • 最近半年：6.07%
  • 今年以来：16.25%
  • 最近一年：10.08%
  • 最近两年：-9.26%
  • 最近三年：-20.49%
  • 成立以来：-40.35%
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金经理：张湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 0.5559 0.5559 0.65%
2025-12-04 0.5523 0.5523 0.18%
2025-12-03 0.5513 0.5513 -0.68%
2025-12-02 0.5551 0.5551 -1.73%
2025-12-01 0.5649 0.5649 0.25%
2025-11-28 0.5635 0.5635 0.02%
2025-11-27 0.5634 0.5634 -0.60%
2025-11-26 0.5668 0.5668 0.32%
2025-11-25 0.5650 0.5650 0.78%
2025-11-24 0.5606 0.5606 1.19%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C -1.35% -4.88% -13.00% 6.07% 10.08% 16.25%
同类型排名 4203/4486 4175/4486 4392/4486 3370/4486 2647/4486 2879/4486
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.93亿份 未公布
2025-03-31 1.95亿份 未公布
2024-12-31 1.94亿份 未公布
2024-09-30 1.73亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 9664
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张湛 上任时间：2020-12-03

张湛先生:理学硕士。中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司投资发展部数量化投资研究员、指数与量化投资部量化研究员、指数及增强投资部投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)。2020年7 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-28 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2025-11-28 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2025-11-18 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）C）基金产品资料概要更新
2025-11-01 易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-10-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-28 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告
2025-08-29 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-08 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）C）基金产品资料概要更新
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-16 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）C）基金产品资料概要更新
2025-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-11 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告
2025-03-26 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告