华润元大富时中国A50指数C
(010573)公募债券型指数型
2.4951
-0.22%-0.0056
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：14.20%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：-4.86%
- 最近两年：-3.42%
- 最近三年：-16.86%
- 成立以来：-10.09%
- 成立日期：2020-11-09
- 基金经理：李武群 胡永杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8619.06 |
47.21% |
51.88% |
| 金融业 |
4662.33 |
25.54% |
28.06% |
| 采矿业 |
1159.37 |
6.35% |
6.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
591.23 |
3.24% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
417.24 |
2.29% |
2.51% |
| 建筑业 |
271.52 |
1.49% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
259.74 |
1.42% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
243.17 |
1.33% |
1.46% |
| 卫生和社会工作 |
194.80 |
1.07% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
186.67 |
1.02% |
1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.34 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
2.62 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.19 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10606.35 |
49.70% |
53.45% |
| 金融业 |
5145.38 |
24.11% |
25.93% |
| 采矿业 |
1231.02 |
5.77% |
6.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
633.53 |
2.97% |
3.19% |
| 租赁和商务服务业 |
452.60 |
2.12% |
2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
343.91 |
1.61% |
1.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
340.17 |
1.59% |
1.71% |
| 建筑业 |
311.32 |
1.46% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
279.00 |
1.31% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
276.41 |
1.30% |
1.39% |
| 房地产业 |
188.27 |
0.88% |
0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.44 |
0.08% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
9.62 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.07 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10194.82 |
49.16% |
53.69% |
| 金融业 |
5045.34 |
24.33% |
26.57% |
| 采矿业 |
1037.08 |
5.00% |
5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
576.67 |
2.78% |
3.04% |
| 租赁和商务服务业 |
518.47 |
2.50% |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
506.68 |
2.44% |
2.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
320.88 |
1.55% |
1.69% |
| 建筑业 |
282.31 |
1.36% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
277.83 |
1.34% |
1.46% |
| 房地产业 |
213.37 |
1.03% |
1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.82 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.87 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.52 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9586.34 |
47.72% |
51.79% |
| 金融业 |
5255.68 |
26.16% |
28.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
744.11 |
3.70% |
4.02% |
| 采矿业 |
741.21 |
3.69% |
4.00% |
| 租赁和商务服务业 |
541.22 |
2.69% |
2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
529.17 |
2.63% |
2.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
363.35 |
1.81% |
1.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
247.64 |
1.23% |
1.34% |
| 建筑业 |
244.78 |
1.22% |
1.32% |
| 房地产业 |
233.46 |
1.16% |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.28 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.92 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.44 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12005.55 |
54.19% |
57.61% |
| 金融业 |
5028.29 |
22.70% |
24.13% |
| 采矿业 |
921.95 |
4.16% |
4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
655.75 |
2.96% |
3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
584.48 |
2.64% |
2.80% |
| 租赁和商务服务业 |
503.91 |
2.27% |
2.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
326.77 |
1.47% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
299.83 |
1.35% |
1.44% |
| 建筑业 |
248.02 |
1.12% |
1.19% |
| 房地产业 |
221.68 |
1.00% |
1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.02 |
0.08% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.61 |
0.06% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
10.73 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
1.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10818.00 |
42.47% |
47.27% |
| 金融业 |
8646.09 |
33.94% |
37.78% |
| 采矿业 |
925.77 |
3.63% |
4.05% |
| 租赁和商务服务业 |
585.90 |
2.30% |
2.56% |
| 房地产业 |
512.53 |
2.01% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
403.92 |
1.59% |
1.77% |
| 卫生和社会工作 |
298.73 |
1.17% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
284.03 |
1.12% |
1.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
217.33 |
0.85% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
175.00 |
0.69% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
9.26 |
0.04% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.43 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.09 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16414.96 |
44.43% |
47.96% |
| 金融业 |
12831.72 |
34.73% |
37.49% |
| 采矿业 |
1222.24 |
3.31% |
3.57% |
| 租赁和商务服务业 |
963.21 |
2.61% |
2.81% |
| 房地产业 |
607.30 |
1.64% |
1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
589.83 |
1.60% |
1.72% |
| 卫生和社会工作 |
443.38 |
1.20% |
1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
441.75 |
1.20% |
1.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
326.15 |
0.88% |
0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
189.18 |
0.51% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
179.98 |
0.49% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
9.77 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.94 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16220.15 |
48.75% |
48.88% |
| 金融业 |
11992.59 |
36.05% |
36.14% |
| 采矿业 |
1168.44 |
3.51% |
3.52% |
| 租赁和商务服务业 |
1001.00 |
3.01% |
3.02% |
| 房地产业 |
654.73 |
1.97% |
1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
594.30 |
1.79% |
1.79% |
| 卫生和社会工作 |
429.53 |
1.29% |
1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
428.35 |
1.29% |
1.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
326.76 |
0.98% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
185.24 |
0.56% |
0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
167.96 |
0.50% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
6.97 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11403.75 |
45.82% |
49.47% |
| 金融业 |
8542.46 |
34.32% |
37.06% |
| 租赁和商务服务业 |
708.24 |
2.85% |
3.07% |
| 采矿业 |
681.59 |
2.74% |
2.96% |
| 房地产业 |
464.86 |
1.87% |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
343.81 |
1.38% |
1.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
257.99 |
1.04% |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
256.42 |
1.03% |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
191.93 |
0.77% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.20 |
0.49% |
0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.49 |
0.27% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
4.64 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12960.33 |
42.16% |
44.61% |
| 金融业 |
12427.34 |
40.43% |
42.78% |
| 租赁和商务服务业 |
912.12 |
2.97% |
3.14% |
| 房地产业 |
743.94 |
2.42% |
2.56% |
| 采矿业 |
454.54 |
1.48% |
1.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
382.41 |
1.24% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
335.97 |
1.09% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
285.24 |
0.93% |
0.98% |
| 卫生和社会工作 |
279.66 |
0.91% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
113.56 |
0.37% |
0.39% |
| 教育 |
66.48 |
0.22% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.84 |
0.15% |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.04 |
0.13% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
12806.59 |
40.72% |
43.72% |
| 制造业 |
12700.41 |
40.38% |
43.35% |
| 房地产业 |
787.85 |
2.50% |
2.69% |
| 租赁和商务服务业 |
734.37 |
2.33% |
2.51% |
| 采矿业 |
411.57 |
1.31% |
1.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
373.40 |
1.19% |
1.27% |
| 建筑业 |
367.78 |
1.17% |
1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
323.04 |
1.03% |
1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
279.03 |
0.89% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
247.89 |
0.79% |
0.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
95.87 |
0.30% |
0.33% |
| 教育 |
78.34 |
0.25% |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.40 |
0.16% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.63 |
0.11% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |