0.5019
1.13%+0.0057
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-6.48%
- 最近一年：-13.79%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：-49.84%
- 成立以来：-49.81%
- 成立日期：2021-03-02
- 基金经理：王峥娇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
135846.67 |
64.97% |
79.56% |
| 卫生和社会工作 |
17564.89 |
8.40% |
10.29% |
| 批发和零售业 |
13997.07 |
6.69% |
8.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
3327.83 |
1.59% |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.05 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113214.93 |
52.54% |
73.65% |
| 批发和零售业 |
17425.31 |
8.09% |
11.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
10948.21 |
5.08% |
7.12% |
| 卫生和社会工作 |
6694.17 |
3.11% |
4.36% |
| 建筑业 |
2744.05 |
1.27% |
1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2488.41 |
1.15% |
1.62% |
| 金融业 |
151.18 |
0.07% |
0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.21 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116064.94 |
51.28% |
75.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
22324.44 |
9.86% |
14.52% |
| 批发和零售业 |
10356.77 |
4.58% |
6.74% |
| 卫生和社会工作 |
4970.71 |
2.20% |
3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.11 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113284.69 |
56.44% |
72.07% |
| 批发和零售业 |
19301.77 |
9.62% |
12.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
19070.77 |
9.50% |
12.13% |
| 卫生和社会工作 |
5494.34 |
2.74% |
3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.52 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
126520.52 |
54.74% |
70.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
41064.83 |
17.77% |
22.89% |
| 卫生和社会工作 |
6604.06 |
2.86% |
3.68% |
| 批发和零售业 |
4660.51 |
2.02% |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
526.45 |
0.23% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.96 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
141354.00 |
60.90% |
69.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
41509.30 |
17.88% |
20.43% |
| 卫生和社会工作 |
3160.70 |
1.36% |
1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
564.40 |
0.24% |
0.28% |
| 批发和零售业 |
7.45 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
163719.62 |
58.66% |
74.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
48810.58 |
17.49% |
22.30% |
| 批发和零售业 |
5619.89 |
2.01% |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
751.03 |
0.27% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.44 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
128835.00 |
41.14% |
58.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
77468.24 |
24.74% |
35.31% |
| 卫生和社会工作 |
13096.03 |
4.18% |
5.97% |
| 批发和零售业 |
6.19 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86719.28 |
23.86% |
55.53% |
| 卫生和社会工作 |
40080.50 |
11.03% |
25.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
25898.41 |
7.13% |
16.59% |
| 批发和零售业 |
3449.31 |
0.95% |
2.21% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |