新沃安鑫87个月定开债
(010607)公募债券型
1.0342
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1392
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：14.70%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新沃
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.020000 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.020000 | 2022-11-23 |
| 6 | 0.020000 | 2022-06-22 |