0.5336
-1.00%-0.0053
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:3.98%
- 最近一季:15.05%
- 最近半年:-1.42%
- 今年以来:0.13%
- 最近一年:-25.27%
- 最近两年:-38.17%
- 最近三年:-45.47%
- 成立以来:-46.64%
- 成立日期:2021-02-09
- 基金经理:高楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒越
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
53728.32 |
45.68% |
51.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
35369.09 |
30.07% |
33.74% |
采矿业 |
7832.88 |
6.66% |
7.47% |
租赁和商务服务业 |
5124.29 |
4.36% |
4.89% |
金融业 |
2465.17 |
2.10% |
2.35% |
批发和零售业 |
79.24 |
0.07% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
71.14 |
0.06% |
0.07% |
卫生和社会工作 |
67.61 |
0.06% |
0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.96 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
29.06 |
0.02% |
0.03% |
建筑业 |
9.71 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
7.49 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
70801.97 |
54.11% |
67.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22020.41 |
16.83% |
20.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3983.75 |
3.04% |
3.78% |
采矿业 |
2731.21 |
2.09% |
2.59% |
文化、体育和娱乐业 |
1642.99 |
1.26% |
1.56% |
住宿和餐饮业 |
1317.34 |
1.01% |
1.25% |
房地产业 |
1289.79 |
0.99% |
1.22% |
建筑业 |
1269.30 |
0.97% |
1.21% |
卫生和社会工作 |
81.60 |
0.06% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
56.47 |
0.04% |
0.05% |
批发和零售业 |
40.62 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.63 |
0.01% |
0.02% |
金融业 |
15.52 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80597.38 |
53.73% |
80.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6994.48 |
4.66% |
7.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5806.33 |
3.87% |
5.82% |
房地产业 |
2946.02 |
1.96% |
2.95% |
采矿业 |
2440.27 |
1.63% |
2.45% |
文化、体育和娱乐业 |
793.24 |
0.53% |
0.80% |
卫生和社会工作 |
77.31 |
0.05% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
43.85 |
0.03% |
0.04% |
金融业 |
8.28 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
127669.86 |
69.86% |
76.92% |
交通运输、仓储和邮政业 |
19489.95 |
10.66% |
11.74% |
房地产业 |
13483.46 |
7.38% |
8.12% |
采矿业 |
3630.58 |
1.99% |
2.19% |
批发和零售业 |
901.29 |
0.49% |
0.54% |
住宿和餐饮业 |
449.67 |
0.25% |
0.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
249.08 |
0.14% |
0.15% |
科学研究和技术服务业 |
60.37 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.61 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
4.96 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
157181.53 |
78.23% |
86.96% |
采矿业 |
8476.60 |
4.22% |
4.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7606.81 |
3.79% |
4.21% |
卫生和社会工作 |
4295.73 |
2.14% |
2.38% |
金融业 |
1497.74 |
0.75% |
0.83% |
租赁和商务服务业 |
1047.85 |
0.52% |
0.58% |
农、林、牧、渔业 |
409.19 |
0.20% |
0.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
190.89 |
0.10% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.29 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
19.27 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
116515.00 |
63.05% |
70.58% |
采矿业 |
22996.40 |
12.44% |
13.93% |
金融业 |
5863.36 |
3.17% |
3.55% |
建筑业 |
3726.73 |
2.02% |
2.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3080.58 |
1.67% |
1.87% |
房地产业 |
1270.36 |
0.69% |
0.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1099.92 |
0.60% |
0.67% |
科学研究和技术服务业 |
29.46 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
13.56 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
179725.31 |
73.69% |
85.01% |
金融业 |
6665.11 |
2.73% |
3.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6111.16 |
2.51% |
2.89% |
采矿业 |
5346.56 |
2.19% |
2.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3958.21 |
1.62% |
1.87% |
房地产业 |
3499.99 |
1.44% |
1.66% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3066.06 |
1.26% |
1.45% |
科学研究和技术服务业 |
2775.50 |
1.14% |
1.31% |
批发和零售业 |
257.02 |
0.11% |
0.12% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
165734.53 |
67.52% |
79.67% |
金融业 |
11362.31 |
4.63% |
5.46% |
科学研究和技术服务业 |
10680.86 |
4.35% |
5.13% |
采矿业 |
6812.30 |
2.78% |
3.27% |
农、林、牧、渔业 |
4777.64 |
1.95% |
2.30% |
房地产业 |
3461.86 |
1.41% |
1.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3153.20 |
1.28% |
1.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2023.29 |
0.82% |
0.97% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
159930.39 |
60.18% |
79.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15095.92 |
5.68% |
7.55% |
科学研究和技术服务业 |
7293.87 |
2.74% |
3.65% |
批发和零售业 |
6913.31 |
2.60% |
3.46% |
采矿业 |
3404.85 |
1.28% |
1.70% |
房地产业 |
3158.04 |
1.19% |
1.58% |
建筑业 |
2912.38 |
1.10% |
1.46% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1318.80 |
0.50% |
0.66% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
92348.52 |
42.60% |
78.08% |
租赁和商务服务业 |
12007.40 |
5.54% |
10.15% |
科学研究和技术服务业 |
5538.90 |
2.56% |
4.68% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3795.62 |
1.75% |
3.21% |
房地产业 |
2862.71 |
1.32% |
2.42% |
建筑业 |
1006.98 |
0.46% |
0.85% |
农、林、牧、渔业 |
710.77 |
0.33% |
0.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |