淳厚安心87个月定开债
(010627)公募债券型- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2020-11-26
- 基金经理：江文军 祁洁萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0264 | 1.1454 | 0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0259 | 1.1449 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0250 | 1.1440 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.0242 | 1.1432 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 1.0231 | 1.1421 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.0225 | 1.1415 | 0.09% |
| 2024-03-22 | 1.0216 | 1.1406 | -0.41% |
| 2024-03-15 | 1.0258 | 1.1398 | 0.09% |
| 2024-03-08 | 1.0249 | 1.1389 | 0.08% |
| 2024-03-01 | 1.0241 | 1.1381 | 0.09% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚安心87个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 77.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 77.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 77.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 77.50亿份 | 未公布 |
祁洁萍 上任时间：2020-11-26
祁洁萍女士:总经理助理、固定收益投资总监、基金经理东华大学理学硕士,CFA。曾任平安证券有限责任公司研究所债券分析师;光大证券股份有限公司金融市场部投资经理、光大证券股份有限公司证券投资总部投资顾问、执行董事,平安证券有限责任公司研究所债券研究员。;永赢基金管理有限公司基金经理、固定收益部投资总监,现任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。穿越债市牛熊,顺势把握周期,在各阶段获得了优异的业绩回报。同时特别擅长控制风险,投资从业多年,管理规 展开∨ 收起∧
江文军 上任时间：2020-12-24
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 淳厚基金管理有限公司淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-12-20 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月05日 |
| 2023-12-14 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-14 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2023-07-21 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-17 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开展申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-14 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |