淳厚安心87个月定开债
(010627)公募债券型
1.0264
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1454
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2020-11-26
- 基金经理：江文军 祁洁萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 淳厚基金管理有限公司淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-12-20 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月05日 |
| 2023-12-14 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-14 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2023-07-21 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-17 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开展申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-14 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |