惠升和韵66个月定开债券
(010631)公募债券型
1.0873
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1803
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：18.97%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-23 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |