天弘合益债券发起C
(010635)公募债券型
1.0298
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.0889
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：9.13%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028300 | 2023-10-20 |
| 2 | 0.029800 | 2022-06-09 |
| 3 | 0.001000 | 2021-09-23 |