银华信用精选15个月定开债
(010638)公募债券型
1.0052
0.47%+0.0047
单位净值 [2023-08-24]
1.0052
累计净值 [2023-08-24]
净值估算 [2023-09-01 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：-3.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：刘小平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 1.0052 | 1.0052 | 0.47% |
| 2023-08-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.17% |
| 2023-08-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.03% |
| 2023-08-04 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2023-07-28 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% |
| 2023-07-21 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% |
| 2023-07-14 | 0.9991 | 0.9991 | -0.13% |
| 2023-07-07 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% |
| 2023-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | -0.12% |
| 2023-06-21 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华信用精选15个月定开债 | 0.64% | 0.64% | 0.45% | 1.82% | 2.32% | 2.96% |
| 同类型排名 | 5/4358 | 184/4358 | 3524/4358 | 2659/4358 | 1994/4358 | 1342/4358 |
| 上证指数 | -2.28% | -2.82% | -5.17% | -6.36% | -6.04% | 0.15% |
| 深证成指 | -4.04% | -6.08% | -7.81% | -14.57% | -18.49% | -7.67% |
| 沪深300 | -3.19% | -3.28% | -5.53% | -9.92% | -11.16% | -4.15% |
| 股票型 | -2.84% | -3.71% | -4.86% | -8.86% | -9.24% | -4.50% |
| 混合型 | -1.88% | -3.21% | -4.23% | -8.37% | -10.54% | -5.50% |
| 债券型 | -0.07% | 0.17% | 0.82% | 1.70% | 1.34% | 2.46% |
| FOF | -1.26% | -1.94% | -2.33% | -4.66% | -5.36% | -2.63% |
| QDII | -0.45% | -0.12% | 1.49% | -1.17% | 0.14% | -3.18% |
| 另类投资 | 0.46% | 0.24% | 2.13% | 3.79% | 5.67% | 4.09% |
| ETF | -2.74% | -3.03% | -3.51% | -6.74% | -5.75% | -1.83% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | -0.54% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 52.14亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 52.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘小平 上任时间：2020-11-18
刘小平女士:中央财经大学经济学硕士,曾就职于联合资信评估有限公司,2015年7月加入银华基金,历任投资经理,现任投资管理三部副总监。自2018年12月5日起担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2020年2月20日起兼任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2020年11月18日起兼任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-25 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2023-09-25 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 银华基金管理股份有限公司关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-08-18 | 关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-08-11 | 关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-07-28 | 关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-14 | 关于提高银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2023-06-13 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-05-23 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |
| 2023-04-20 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-11-11 | 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |