上银聚远鑫87个月定开债
(010639)公募债券型
1.2082
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.2220
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：22.40%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2023-03-13 |
| 2 | 0.006000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.003800 | 2021-03-23 |