0.9046
-3.56%-0.0322
单位净值 [2025-10-17]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：19.59%
- 最近半年：34.05%
- 今年以来：32.93%
- 最近一年：35.66%
- 最近两年：17.30%
- 最近三年：-9.19%
- 成立以来：-9.53%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：陈恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8276.28 |
62.61% |
67.59% |
| 采矿业 |
1129.55 |
8.54% |
9.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
985.15 |
7.45% |
8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
916.96 |
6.94% |
7.49% |
| 金融业 |
379.09 |
2.87% |
3.10% |
| 租赁和商务服务业 |
314.44 |
2.38% |
2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
241.37 |
1.83% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.06 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8340.31 |
62.14% |
67.40% |
| 采矿业 |
1179.10 |
8.78% |
9.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1101.55 |
8.21% |
8.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
981.61 |
7.31% |
7.93% |
| 金融业 |
357.14 |
2.66% |
2.89% |
| 租赁和商务服务业 |
310.70 |
2.31% |
2.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
92.79 |
0.69% |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.95 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7392.55 |
54.39% |
58.66% |
| 采矿业 |
1542.62 |
11.35% |
12.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1090.67 |
8.02% |
8.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
981.99 |
7.23% |
7.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
444.38 |
3.27% |
3.53% |
| 房地产业 |
413.08 |
3.04% |
3.28% |
| 租赁和商务服务业 |
411.62 |
3.03% |
3.27% |
| 金融业 |
324.23 |
2.39% |
2.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9256.78 |
58.91% |
64.14% |
| 采矿业 |
1923.48 |
12.24% |
13.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1532.31 |
9.75% |
10.62% |
| 租赁和商务服务业 |
635.27 |
4.04% |
4.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
545.54 |
3.47% |
3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
376.26 |
2.39% |
2.61% |
| 金融业 |
162.82 |
1.04% |
1.13% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8080.72 |
44.34% |
54.80% |
| 采矿业 |
2958.74 |
16.23% |
20.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
1019.05 |
5.59% |
6.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
774.90 |
4.25% |
5.25% |
| 住宿和餐饮业 |
555.92 |
3.05% |
3.77% |
| 批发和零售业 |
395.73 |
2.17% |
2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
348.72 |
1.91% |
2.36% |
| 金融业 |
341.42 |
1.87% |
2.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
262.42 |
1.44% |
1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.78 |
0.02% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
2.77 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.37 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14153.13 |
56.75% |
65.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4503.56 |
18.06% |
21.00% |
| 采矿业 |
1821.55 |
7.30% |
8.49% |
| 金融业 |
695.86 |
2.79% |
3.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
252.48 |
1.01% |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.93 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.90 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.06 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.57 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13758.83 |
50.51% |
60.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4055.33 |
14.89% |
17.80% |
| 采矿业 |
2135.19 |
7.84% |
9.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
1047.62 |
3.85% |
4.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
747.53 |
2.74% |
3.28% |
| 批发和零售业 |
496.69 |
1.82% |
2.18% |
| 金融业 |
344.12 |
1.26% |
1.51% |
| 建筑业 |
156.09 |
0.57% |
0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.14% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.07 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10500.88 |
27.24% |
81.27% |
| 租赁和商务服务业 |
864.12 |
2.24% |
6.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
808.90 |
2.10% |
6.26% |
| 采矿业 |
746.83 |
1.94% |
5.78% |