景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
(010671)公募QDII
0.2590
4.44%+0.0115
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:15.11%
- 最近一季:-3.36%
- 最近半年:3.19%
- 今年以来:-18.04%
- 最近一年:-24.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-21.75%
- 成立日期:2020-12-08
- 基金经理:周寒颖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.2590 |
0.2590 |
2.37% |
2 |
2022-11-29 |
0.2530 |
0.2530 |
3.69% |
3 |
2022-11-28 |
0.2440 |
0.2440 |
0.41% |
4 |
2022-11-25 |
0.2430 |
0.2430 |
-1.62% |
5 |
2022-11-24 |
0.2470 |
0.2470 |
0.82% |
6 |
2022-11-23 |
0.2450 |
0.2450 |
-0.41% |
7 |
2022-11-22 |
0.2460 |
0.2460 |
-1.99% |
8 |
2022-11-21 |
0.2510 |
0.2510 |
-1.95% |
9 |
2022-11-17 |
0.2560 |
0.2560 |
-0.78% |
10 |
2022-11-16 |
0.2580 |
0.2580 |
-0.39% |
11 |
2022-11-15 |
0.2590 |
0.2590 |
4.44% |
12 |
2022-11-14 |
0.2480 |
0.2480 |
0.40% |
13 |
2022-11-11 |
0.2470 |
0.2470 |
6.47% |
14 |
2022-11-10 |
0.2320 |
0.2320 |
-1.28% |
15 |
2022-11-09 |
0.2350 |
0.2350 |
-1.67% |
16 |
2022-11-07 |
0.2390 |
0.2390 |
2.58% |
17 |
2022-11-04 |
0.2330 |
0.2330 |
4.02% |
18 |
2022-11-03 |
0.2240 |
0.2240 |
-1.32% |
19 |
2022-11-02 |
0.2270 |
0.2270 |
2.71% |
20 |
2022-11-01 |
0.2210 |
0.2210 |
3.76% |