招商瑞德一年持有期混合A
(010688)公募混合型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：11.16%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：孙麓深 欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1269 | 1.1269 | -0.19% |
| 2025-10-16 | 1.1290 | 1.1290 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1293 | 1.1293 | 0.29% |
| 2025-10-14 | 1.1260 | 1.1260 | -0.20% |
| 2025-10-13 | 1.1282 | 1.1282 | 0.18% |
| 2025-10-10 | 1.1262 | 1.1262 | -0.21% |
| 2025-10-09 | 1.1286 | 1.1286 | 0.36% |
| 2025-09-30 | 1.1245 | 1.1245 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.1230 | 1.1230 | 0.23% |
| 2025-09-26 | 1.1204 | 1.1204 | -0.09% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞德一年持有期混合A | 0.04% | 0.36% | 1.74% | 2.50% | 5.86% | 4.70% |
| 同类型排名 | 1091/8661 | 4047/8661 | 7453/8661 | 7759/8661 | 6939/8661 | 7227/8661 |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5537 |
欧阳倩蓉 上任时间：2023-08-08
欧阳倩蓉女士:中国,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投 展开∨ 收起∧
孙麓深 上任时间：2024-04-27
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-16 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 关于招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |