万家内需增长一年持有混合

(010694)公募混合型
+添加自选
0.8664 1.14%+0.0099
单位净值 [2024-05-17]
0.8664
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：4.46%
  • 最近一季：16.69%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：4.39%
  • 最近一年：-10.32%
  • 最近两年：-8.93%
  • 最近三年：-16.25%
  • 成立以来：-13.36%
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金经理：李文宾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.76亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 43011.66 63.80% 67.56%
房地产业 7643.65 11.34% 12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4249.18 6.30% 6.67%
交通运输、仓储和邮政业 4158.42 6.17% 6.53%
科学研究和技术服务业 2093.61 3.11% 3.29%
金融业 1486.41 2.20% 2.33%
建筑业 580.52 0.86% 0.91%
文化、体育和娱乐业 442.09 0.66% 0.69%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 38153.60 50.79% 53.65%
房地产业 13397.09 17.83% 18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 6618.41 8.81% 9.31%
金融业 5275.11 7.02% 7.42%
交通运输、仓储和邮政业 4739.84 6.31% 6.67%
建筑业 2657.81 3.54% 3.74%
采矿业 258.21 0.34% 0.36%
批发和零售业 5.01 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.57 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 48018.23 51.81% 55.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 14973.75 16.16% 17.36%
房地产业 7293.58 7.87% 8.46%
金融业 5323.25 5.74% 6.17%
交通运输、仓储和邮政业 4553.84 4.91% 5.28%
建筑业 3521.43 3.80% 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1573.91 1.70% 1.82%
文化、体育和娱乐业 634.70 0.68% 0.74%
科学研究和技术服务业 353.85 0.38% 0.41%
批发和零售业 4.61 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 55473.54 56.86% 60.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 14819.14 15.19% 16.24%
交通运输、仓储和邮政业 7273.07 7.45% 7.97%
房地产业 6259.54 6.42% 6.86%
租赁和商务服务业 4730.45 4.85% 5.19%
金融业 2263.64 2.32% 2.48%
建筑业 333.99 0.34% 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.04% 0.04%
批发和零售业 32.35 0.03% 0.04%
科学研究和技术服务业 3.65 0.00% 0.00%