中欧瑾利混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.27%	7.70	190.36	0.00%	5.10 (66.23%)
2	01138	中远海能	3.10%	11.40	180.48	0.01%	新增
3	688777	中控技术	2.33%	2.10	135.34	0.00%	新增
4	00700	腾讯控股	1.84%	0.25	106.84	0.00%	0.05 (20.00%)
5	601318	中国平安	1.66%	1.70	96.53	0.00%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	1.52%	0.84	88.26	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600346	恒力石化	1.49%	4.00	86.60	0.00%	新增
8	01171	兖矿能源	1.15%	5.20	66.90	0.00%	新增
9	06862	海底捞	1.08%	5.00	63.00	0.00%	新增
10	01877	君实生物	1.06%	3.00	61.35	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.27%	7.70	190.36	0.00%	5.10 (66.23%)
2	01138	中远海能	3.10%	11.40	180.48	0.01%	新增
3	688777	中控技术	2.33%	2.10	135.34	0.00%	新增
4	00700	腾讯控股	1.84%	0.25	106.84	0.00%	0.05 (20.00%)
5	601318	中国平安	1.66%	1.70	96.53	0.00%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	1.52%	0.84	88.26	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600346	恒力石化	1.49%	4.00	86.60	0.00%	新增
8	01171	兖矿能源	1.15%	5.20	66.90	0.00%	新增
9	06862	海底捞	1.08%	5.00	63.00	0.00%	新增
10	01877	君实生物	1.06%	3.00	61.35	0.01%	新增
11	02318	中国平安	0.86%	0.95	49.87	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	2.07%	0.84	108.34	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	2.07%	0.20	108.21	0.00%	-0.40 (-200.00%)
3	03993	洛阳钼业	1.90%	5.70	99.05	0.00%	新增
4	02628	中国人寿	1.18%	2.50	61.83	0.00%	新增
5	06655	华新建材	1.16%	3.72	60.55	0.01%	新增
6	02318	中国平安	1.07%	0.95	55.90	0.00%	新增
7	02601	中国太保	0.97%	1.60	50.87	0.00%	新增
8	00883	中国海洋石油	0.96%	2.60	50.02	0.00%	-22.40 (-861.54%)
9	00914	海螺水泥	0.94%	2.45	48.86	0.00%	新增
10	03690	美团-W	0.89%	0.50	46.65	0.00%	-1.50 (-300.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	2.07%	0.84	108.34	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	2.07%	0.20	108.21	0.00%	-0.40 (-200.00%)
3	03993	洛阳钼业	1.90%	5.70	99.05	0.00%	新增
4	02628	中国人寿	1.18%	2.50	61.83	0.00%	新增
5	06655	华新建材	1.16%	3.72	60.55	0.01%	新增
6	02318	中国平安	1.07%	0.95	55.90	0.00%	新增
7	02601	中国太保	0.97%	1.60	50.87	0.00%	新增
8	00883	中国海洋石油	0.96%	2.60	50.02	0.00%	-22.40 (-861.54%)
9	00914	海螺水泥	0.94%	2.45	48.86	0.00%	新增
10	03690	美团-W	0.89%	0.50	46.65	0.00%	-1.50 (-300.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.92%	25.00	294.52	4.46%	-49.90 (-199.60%)
2	01138	中远海能	1.74%	40.00	267.15	4.05%	-5.00 (-12.50%)
3	00013	和黄医药	1.49%	8.80	228.87	3.47%	新增
4	01024	快手-W	1.37%	4.40	211.13	3.20%	新增
5	02162	康诺亚-B	1.20%	4.15	184.66	2.80%	新增
6	06160	百济神州	1.16%	1.78	177.60	2.69%	新增
7	00700	腾讯控股	1.04%	0.60	159.64	2.42%	-1.57 (-261.67%)
8	03690	美团-W	0.97%	2.00	148.44	2.25%	0.50 (25.00%)
9	01818	招金矿业	0.86%	15.00	131.99	2.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.92%	25.00	294.52	4.46%	-49.90 (-199.60%)
2	01138	中远海能	1.74%	40.00	267.15	4.05%	-5.00 (-12.50%)
3	00013	和黄医药	1.49%	8.80	228.87	3.47%	新增
4	01024	快手-W	1.37%	4.40	211.13	3.20%	新增
5	02162	康诺亚-B	1.20%	4.15	184.66	2.80%	新增
6	06160	百济神州	1.16%	1.78	177.60	2.69%	新增
7	00700	腾讯控股	1.04%	0.60	159.64	2.42%	-1.57 (-261.67%)
8	03690	美团-W	0.97%	2.00	148.44	2.25%	0.50 (25.00%)
9	01818	招金矿业	0.86%	15.00	131.99	2.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.50%	74.90	773.43	5.21%	-5.10 (-6.81%)
2	00700	腾讯控股	1.29%	2.17	663.43	4.47%	-2.33 (-107.37%)
3	00688	中国海外发展	0.91%	29.95	471.64	3.18%	-3.05 (-10.18%)
4	00902	华能国际电力股份	0.84%	95.60	431.89	2.91%	新增
5	01071	华电国际电力股份	0.80%	110.00	414.80	2.80%	新增
6	01138	中远海能	0.63%	45.00	326.10	2.20%	新增
7	01378	中国宏桥	0.34%	30.00	175.91	1.19%	新增
8	03690	美团-W	0.33%	1.50	169.14	1.14%	-2.50 (-166.67%)
9	00386	中国石油化工股份	0.29%	35.40	149.81	1.01%	新增
10	01818	招金矿业	0.26%	15.00	135.25	0.91%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.50%	74.90	773.43	5.21%	-5.10 (-6.81%)
2	00700	腾讯控股	1.29%	2.17	663.43	4.47%	-2.33 (-107.37%)
3	00688	中国海外发展	0.91%	29.95	471.64	3.18%	-3.05 (-10.18%)
4	00902	华能国际电力股份	0.84%	95.60	431.89	2.91%	新增
5	01071	华电国际电力股份	0.80%	110.00	414.80	2.80%	新增
6	01138	中远海能	0.63%	45.00	326.10	2.20%	新增
7	01378	中国宏桥	0.34%	30.00	175.91	1.19%	新增
8	03690	美团-W	0.33%	1.50	169.14	1.14%	-2.50 (-166.67%)
9	00386	中国石油化工股份	0.29%	35.40	149.81	1.01%	新增
10	01818	招金矿业	0.26%	15.00	135.25	0.91%	新增
11	02382	舜宇光学科技	0.21%	1.50	108.08	0.73%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.52%	4.50	1342.58	8.04%	2.50 (55.56%)
2	00883	中国海洋石油	1.34%	80.00	713.19	4.27%	20.00 (25.00%)
3	03690	美团-W	1.17%	4.00	624.22	3.74%	0.00 (0.00%)
4	00688	中国海外发展	1.14%	33.00	607.24	3.64%	-2.00 (-6.06%)
5	01024	快手-W	0.48%	4.00	253.87	1.52%	新增
6	01658	邮储银行	0.41%	50.00	216.62	1.30%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.52%	4.50	1342.58	8.04%	2.50 (55.56%)
2	00883	中国海洋石油	1.34%	80.00	713.19	4.27%	20.00 (25.00%)
3	03690	美团-W	1.17%	4.00	624.22	3.74%	0.00 (0.00%)
4	00688	中国海外发展	1.14%	33.00	607.24	3.64%	-2.00 (-6.06%)
5	01024	快手-W	0.48%	4.00	253.87	1.52%	新增
6	01658	邮储银行	0.41%	50.00	216.62	1.30%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	0.90%	35.00	742.30	3.73%	新增
2	03690	美团-W	0.80%	4.00	664.31	3.34%	新增
3	00700	腾讯控股	0.73%	2.00	606.16	3.04%	新增
4	00883	中国海洋石油	0.64%	60.00	531.59	2.67%	新增
5	06969	思摩尔国际	0.19%	7.50	155.22	0.78%	5.50 (73.33%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	0.90%	35.00	742.30	3.73%	新增
2	03690	美团-W	0.80%	4.00	664.31	3.34%	新增
3	00700	腾讯控股	0.73%	2.00	606.16	3.04%	新增
4	00883	中国海洋石油	0.64%	60.00	531.59	2.67%	新增
5	06969	思摩尔国际	0.19%	7.50	155.22	0.78%	5.50 (73.33%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01579	颐海国际	0.12%	2.00	86.79	0.62%	---
2	06969	思摩尔国际	0.10%	2.00	71.64	0.51%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01579	颐海国际	0.12%	2.00	86.79	0.62%	---
2	06969	思摩尔国际	0.10%	2.00	71.64	0.51%	---

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