前海开源优质企业6个月持有混合C

(010718)公募混合型
+添加自选
0.5074 0.12%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
0.5074
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：4.00%
  • 最近一季：13.77%
  • 最近半年：2.17%
  • 今年以来：7.59%
  • 最近一年：-9.94%
  • 最近两年：-17.20%
  • 最近三年：-46.52%
  • 成立以来：-49.26%
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：35.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
实时情况
前海开源优质企业6个月持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.89% 20.55 35468.61 10.62% -5.22 (-25.40%)
2 00836 华润电力 9.78% 2474.20 35067.53 10.50% -213.00 (-8.61%)
3 000858 五粮液 9.42% 240.63 33762.80 10.11% -1.92 (-0.80%)
4 00700 腾讯控股 9.08% 122.38 32561.18 9.75% -15.86 (-12.96%)
5 300750 宁德时代 8.91% 195.75 31958.19 9.57% 56.88 (29.06%)
6 000568 泸州老窖 8.64% 172.62 30971.48 9.28% 8.17 (4.73%)
7 02380 中国电力 8.11% 11180.70 29079.34 8.71% -56.20 (-0.50%)
8 600941 中国移动 7.41% 266.90 26551.59 7.95% 122.31 (45.82%)
9 00902 华能国际电力股份 5.67% 5419.20 20331.49 6.09% -2506.20 (-46.25%)
10 03690 美团-W 2.90% 139.92 10384.78 3.11% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00836 华润电力 9.88% 2687.20 43852.54 10.64% -747.00 (-27.80%)
2 600519 贵州茅台 9.82% 25.77 43576.39 10.58% -1.05 (-4.07%)
3 00700 腾讯控股 9.52% 138.24 42263.92 10.26% -23.26 (-16.83%)
4 000858 五粮液 8.94% 242.55 39673.90 9.63% 99.18 (40.89%)
5 00902 华能国际电力股份 8.07% 7925.40 35804.60 8.69% 925.40 (11.68%)
6 000568 泸州老窖 7.77% 164.45 34463.79 8.37% 46.38 (28.20%)
7 300750 宁德时代 7.16% 138.87 31772.36 7.71% 54.77 (39.44%)
8 02380 中国电力 6.72% 11236.90 29837.37 7.24% -2263.10 (-20.14%)
9 00941 中国移动 5.12% 385.00 22735.34 5.52% 新增
10 600941 中国移动 3.04% 144.60 13490.77 3.27% 新增
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