东吴瑞盈63个月定开债
(010719)公募债券型
1.0175
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1175
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：12.27%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0175 | 1.1175 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0171 | 1.1171 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0164 | 1.1164 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0157 | 1.1157 | 0.09% |
| 2024-04-03 | 1.0148 | 1.1148 | 0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0143 | 1.1143 | 0.07% |
| 2024-03-22 | 1.0136 | 1.1136 | 0.07% |
| 2024-03-15 | 1.0129 | 1.1129 | 0.07% |
| 2024-03-08 | 1.0122 | 1.1122 | 0.07% |
| 2024-03-01 | 1.0115 | 1.1115 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴瑞盈63个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.20亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 47.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 47.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 47.20亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 47.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈晨 上任时间：2021-02-08
陈晨女士:硕士,2011年6月获厦门大学硕士学位。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,自2015年6月8日至2020年7月7日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理。2019年1月9日至2020年7月9日东吴优信稳健债券投资基金基金经理。2017 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-07 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2024-02-05 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构、开通定期定额及转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 2023年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-06 | 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2023-12-06 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2023-12-06 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-01 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2023年半年末基金净值公告 |
| 2023-06-02 | 2023年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |