东吴瑞盈63个月定开债
(010719)公募债券型
1.0175
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1175
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：12.27%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.020000 | 2023-06-06 |
| 3 | 0.020000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.020000 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.020000 | 2021-12-17 |