南方中证国有企业改革指数(LOF)C
(010722)公募股票型指数型LOF国企改革
1.0435
2.39%+0.0250
单位净值 [2021-04-19]
1.0435
累计净值 [2021-04-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：-5.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 93.03% | 93.17% | 0.02 | 1.76% | 1.72% | 0.04 | 4.13% | 4.04% | 0.01 | 1.08% | 1.07% |
| 2020-12-31 | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 92.85% | 93.00% | 0.01 | 0.99% | 0.97% | 0.06 | 4.59% | 4.49% | 0.02 | 1.57% | 1.54% |