0.6129
0.20%+0.0012
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月:-2.19%
- 最近一季:4.15%
- 最近半年:-7.57%
- 今年以来:-3.68%
- 最近一年:-20.47%
- 最近两年:-22.32%
- 最近三年:-36.98%
- 成立以来:-38.71%
- 成立日期:2020-12-16
- 基金经理:王健
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
150144.86 |
65.78% |
75.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22611.73 |
9.91% |
11.34% |
农、林、牧、渔业 |
8428.17 |
3.69% |
4.23% |
文化、体育和娱乐业 |
7975.31 |
3.49% |
4.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7022.99 |
3.08% |
3.52% |
科学研究和技术服务业 |
3212.84 |
1.41% |
1.61% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
155959.35 |
62.86% |
69.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40931.36 |
16.50% |
18.28% |
农、林、牧、渔业 |
8714.49 |
3.51% |
3.89% |
文化、体育和娱乐业 |
8208.44 |
3.31% |
3.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7618.01 |
3.07% |
3.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2360.85 |
0.95% |
1.05% |
批发和零售业 |
44.48 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
143360.55 |
61.22% |
74.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30299.69 |
12.94% |
15.66% |
农、林、牧、渔业 |
6944.28 |
2.97% |
3.59% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5735.42 |
2.45% |
2.96% |
采矿业 |
4783.00 |
2.04% |
2.47% |
文化、体育和娱乐业 |
2326.63 |
0.99% |
1.20% |
卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.97 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
117640.67 |
48.29% |
58.95% |
房地产业 |
23515.90 |
9.65% |
11.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22900.58 |
9.40% |
11.48% |
农、林、牧、渔业 |
20713.94 |
8.50% |
10.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
14786.03 |
6.07% |
7.41% |
科学研究和技术服务业 |
4.97 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
142472.92 |
46.99% |
56.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30834.56 |
10.17% |
12.20% |
房地产业 |
29863.27 |
9.85% |
11.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
17369.23 |
5.73% |
6.87% |
农、林、牧、渔业 |
15436.96 |
5.09% |
6.11% |
住宿和餐饮业 |
5793.01 |
1.91% |
2.29% |
科学研究和技术服务业 |
4419.55 |
1.46% |
1.75% |
租赁和商务服务业 |
3591.45 |
1.18% |
1.42% |
金融业 |
2962.44 |
0.98% |
1.17% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
111832.00 |
38.83% |
42.23% |
房地产业 |
45025.00 |
15.63% |
17.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40960.90 |
14.22% |
15.47% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13788.90 |
4.79% |
5.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13126.80 |
4.56% |
4.96% |
批发和零售业 |
9346.24 |
3.25% |
3.53% |
住宿和餐饮业 |
5250.68 |
1.82% |
1.98% |
科学研究和技术服务业 |
3771.07 |
1.31% |
1.42% |
采矿业 |
3123.20 |
1.08% |
1.18% |
卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
151896.08 |
40.71% |
56.70% |
房地产业 |
43759.57 |
11.73% |
16.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40481.20 |
10.85% |
15.11% |
文化、体育和娱乐业 |
10926.66 |
2.93% |
4.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9638.25 |
2.58% |
3.60% |
住宿和餐饮业 |
5950.98 |
1.59% |
2.22% |
科学研究和技术服务业 |
5141.66 |
1.38% |
1.92% |
批发和零售业 |
104.25 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
176982.88 |
46.97% |
67.31% |
房地产业 |
32341.85 |
8.58% |
12.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28185.14 |
7.48% |
10.72% |
文化、体育和娱乐业 |
10743.09 |
2.85% |
4.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9321.38 |
2.47% |
3.55% |
科学研究和技术服务业 |
5333.47 |
1.42% |
2.03% |
金融业 |
11.28 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.07 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.03 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
3.00 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
136961.54 |
30.70% |
58.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
47517.80 |
10.65% |
20.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
21304.31 |
4.78% |
9.10% |
房地产业 |
14475.90 |
3.25% |
6.19% |
科学研究和技术服务业 |
6009.96 |
1.35% |
2.57% |
文化、体育和娱乐业 |
4386.98 |
0.98% |
1.87% |
农、林、牧、渔业 |
3302.81 |
0.74% |
1.41% |
批发和零售业 |
31.56 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
9.73 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
140723.92 |
30.06% |
61.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
37409.12 |
7.99% |
16.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
27946.16 |
5.97% |
12.17% |
房地产业 |
18239.26 |
3.90% |
7.95% |
科学研究和技术服务业 |
5214.76 |
1.11% |
2.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |