鹏华安享一年持有期混合A
(010725)公募混合型
1.0442
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:-0.07%
- 今年以来:-0.68%
- 最近一年:-0.58%
- 最近两年:1.19%
- 最近三年:3.61%
- 成立以来:4.42%
- 成立日期:2021-01-06
- 基金经理:汪坤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3737.74 |
7.12% |
94.12% |
采矿业 |
100.39 |
0.19% |
2.53% |
科学研究和技术服务业 |
79.51 |
0.15% |
2.00% |
批发和零售业 |
49.58 |
0.09% |
1.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.07 |
0.01% |
0.08% |
建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.03% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5249.58 |
8.15% |
57.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1990.58 |
3.09% |
21.84% |
金融业 |
1211.72 |
1.88% |
13.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
334.50 |
0.52% |
3.67% |
文化、体育和娱乐业 |
148.19 |
0.23% |
1.63% |
租赁和商务服务业 |
125.90 |
0.20% |
1.38% |
批发和零售业 |
22.57 |
0.04% |
0.25% |
科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.03% |
0.20% |
建筑业 |
12.36 |
0.02% |
0.14% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6091.93 |
7.76% |
44.39% |
制造业 |
4638.16 |
5.91% |
33.80% |
租赁和商务服务业 |
1167.82 |
1.49% |
8.51% |
住宿和餐饮业 |
415.84 |
0.53% |
3.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
382.16 |
0.49% |
2.78% |
批发和零售业 |
364.23 |
0.46% |
2.65% |
科学研究和技术服务业 |
259.18 |
0.33% |
1.89% |
建筑业 |
203.12 |
0.26% |
1.48% |
金融业 |
194.62 |
0.25% |
1.42% |
卫生和社会工作 |
6.45 |
0.01% |
0.05% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5888.47 |
5.83% |
39.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2121.45 |
2.10% |
14.27% |
金融业 |
2008.82 |
1.99% |
13.51% |
租赁和商务服务业 |
1276.75 |
1.26% |
8.59% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1074.28 |
1.06% |
7.23% |
批发和零售业 |
641.24 |
0.63% |
4.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.09 |
0.51% |
3.47% |
住宿和餐饮业 |
447.38 |
0.44% |
3.01% |
房地产业 |
354.22 |
0.35% |
2.38% |
文化、体育和娱乐业 |
264.54 |
0.26% |
1.78% |
建筑业 |
156.36 |
0.15% |
1.05% |
采矿业 |
97.44 |
0.10% |
0.66% |
卫生和社会工作 |
9.85 |
0.01% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
4.04 |
0.00% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.03% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9274.39 |
8.27% |
53.94% |
金融业 |
3319.13 |
2.96% |
19.30% |
房地产业 |
1724.42 |
1.54% |
10.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1060.13 |
0.94% |
6.17% |
建筑业 |
808.99 |
0.72% |
4.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
257.88 |
0.23% |
1.50% |
批发和零售业 |
213.43 |
0.19% |
1.24% |
科学研究和技术服务业 |
151.49 |
0.14% |
0.88% |
卫生和社会工作 |
100.32 |
0.09% |
0.58% |
住宿和餐饮业 |
91.66 |
0.08% |
0.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
81.55 |
0.07% |
0.47% |
租赁和商务服务业 |
67.41 |
0.06% |
0.39% |
采矿业 |
38.57 |
0.03% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14069.55 |
11.16% |
59.74% |
金融业 |
6210.88 |
4.93% |
26.37% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1656.60 |
1.31% |
7.03% |
租赁和商务服务业 |
738.84 |
0.59% |
3.14% |
住宿和餐饮业 |
336.51 |
0.27% |
1.43% |
卫生和社会工作 |
308.25 |
0.24% |
1.31% |
文化、体育和娱乐业 |
192.34 |
0.15% |
0.82% |
水利、环境和公共设施管理业 |
27.41 |
0.02% |
0.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.42 |
0.01% |
0.04% |
批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8126.98 |
5.85% |
48.08% |
金融业 |
2095.11 |
1.51% |
12.39% |
房地产业 |
1827.21 |
1.32% |
10.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
873.12 |
0.63% |
5.17% |
采矿业 |
779.68 |
0.56% |
4.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
520.09 |
0.37% |
3.08% |
科学研究和技术服务业 |
446.21 |
0.32% |
2.64% |
建筑业 |
413.27 |
0.30% |
2.44% |
农、林、牧、渔业 |
207.00 |
0.15% |
1.22% |
批发和零售业 |
181.05 |
0.13% |
1.07% |
卫生和社会工作 |
132.83 |
0.10% |
0.79% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.66 |
0.00% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11383.38 |
5.40% |
50.88% |
房地产业 |
2479.67 |
1.18% |
11.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2067.46 |
0.98% |
9.24% |
金融业 |
1899.45 |
0.90% |
8.49% |
农、林、牧、渔业 |
1181.08 |
0.56% |
5.28% |
建筑业 |
1134.25 |
0.54% |
5.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
877.85 |
0.42% |
3.92% |
交通运输、仓储和邮政业 |
846.62 |
0.40% |
3.78% |
科学研究和技术服务业 |
459.71 |
0.22% |
2.05% |
批发和零售业 |
37.21 |
0.02% |
0.17% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.44 |
0.00% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8080.51 |
4.30% |
44.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3273.54 |
1.74% |
18.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2732.22 |
1.45% |
15.08% |
采矿业 |
851.80 |
0.45% |
4.70% |
房地产业 |
722.60 |
0.38% |
3.99% |
建筑业 |
564.80 |
0.30% |
3.12% |
农、林、牧、渔业 |
535.75 |
0.29% |
2.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
522.78 |
0.28% |
2.89% |
科学研究和技术服务业 |
306.88 |
0.16% |
1.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
265.35 |
0.14% |
1.46% |
金融业 |
252.25 |
0.13% |
1.39% |
批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6003.80 |
3.27% |
37.94% |
金融业 |
5936.55 |
3.23% |
37.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2201.59 |
1.20% |
13.91% |
建筑业 |
861.35 |
0.47% |
5.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
514.70 |
0.28% |
3.25% |
采矿业 |
305.20 |
0.17% |
1.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
2710.55 |
1.50% |
35.09% |
制造业 |
2349.68 |
1.30% |
30.42% |
建筑业 |
1472.55 |
0.81% |
19.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
754.55 |
0.42% |
9.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
321.60 |
0.18% |
4.16% |
科学研究和技术服务业 |
112.16 |
0.06% |
1.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.05% |