中泰兴诚价值一年持有混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.18%	550.97	2760.38	0.01%	45.62 (8.28%)
2	01109	华润置地	10.12%	108.60	2746.24	0.02%	-8.15 (-7.50%)
3	00688	中国海外发展	9.95%	264.60	2698.41	0.02%	25.35 (9.58%)
4	688536	思瑞浦	8.91%	14.06	2416.51	0.10%	-4.41 (-31.35%)
5	600036	招商银行	8.13%	56.06	2204.28	0.00%	20.72 (36.96%)
6	600153	建发股份	6.50%	198.53	1762.91	0.07%	新增
7	603885	吉祥航空	5.16%	116.73	1399.64	0.05%	-25.63 (-21.96%)
8	01186	中国铁建	5.00%	295.00	1357.05	0.14%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	4.96%	13.04	1346.64	0.00%	新增
10	688484	南芯科技	4.92%	38.84	1334.80	0.13%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.18%	550.97	2760.38	0.01%	45.62 (8.28%)
2	01109	华润置地	10.12%	108.60	2746.24	0.02%	-8.15 (-7.50%)
3	00688	中国海外发展	9.95%	264.60	2698.41	0.02%	25.35 (9.58%)
4	688536	思瑞浦	8.91%	14.06	2416.51	0.10%	-4.41 (-31.35%)
5	600036	招商银行	8.13%	56.06	2204.28	0.00%	20.72 (36.96%)
6	600153	建发股份	6.50%	198.53	1762.91	0.07%	新增
7	603885	吉祥航空	5.16%	116.73	1399.64	0.05%	-25.63 (-21.96%)
8	01186	中国铁建	5.00%	295.00	1357.05	0.14%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	4.96%	13.04	1346.64	0.00%	新增
10	688484	南芯科技	4.92%	38.84	1334.80	0.13%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688536	思瑞浦	9.88%	18.46	2951.56	0.14%	新增
2	600176	中国巨石	9.73%	169.94	2905.93	0.04%	新增
3	01109	华润置地	9.60%	116.75	2868.27	0.02%	新增
4	00688	中国海外发展	8.86%	239.25	2647.17	0.02%	-165.95 (-69.36%)
5	601668	中国建筑	8.68%	505.35	2592.46	0.01%	新增
6	002078	太阳纸业	7.93%	150.48	2370.01	0.05%	新增
7	603885	吉祥航空	7.09%	142.36	2118.38	0.07%	新增
8	300661	圣邦股份	5.12%	22.28	1529.17	0.04%	新增
9	600036	招商银行	4.98%	35.34	1487.81	0.00%	新增
10	01186	中国铁建	4.79%	295.00	1430.84	0.14%	-257.75 (-87.37%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688536	思瑞浦	9.88%	18.46	2951.56	0.14%	新增
2	600176	中国巨石	9.73%	169.94	2905.93	0.04%	新增
3	01109	华润置地	9.60%	116.75	2868.27	0.02%	新增
4	00688	中国海外发展	8.86%	239.25	2647.17	0.02%	-165.95 (-69.36%)
5	601668	中国建筑	8.68%	505.35	2592.46	0.01%	新增
6	002078	太阳纸业	7.93%	150.48	2370.01	0.05%	新增
7	603885	吉祥航空	7.09%	142.36	2118.38	0.07%	新增
8	300661	圣邦股份	5.12%	22.28	1529.17	0.04%	新增
9	600036	招商银行	4.98%	35.34	1487.81	0.00%	新增
10	01186	中国铁建	4.79%	295.00	1430.84	0.14%	-257.75 (-87.37%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	8.79%	405.20	5007.33	9.40%	32.45 (8.01%)
2	01088	中国神华	5.65%	98.10	3218.74	6.04%	-30.10 (-30.68%)
3	00390	中国中铁	4.97%	719.80	2831.44	5.32%	-154.70 (-21.49%)
4	01186	中国铁建	4.93%	552.75	2809.98	5.28%	-150.70 (-27.26%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	8.79%	405.20	5007.33	9.40%	32.45 (8.01%)
2	01088	中国神华	5.65%	98.10	3218.74	6.04%	-30.10 (-30.68%)
3	00390	中国中铁	4.97%	719.80	2831.44	5.32%	-154.70 (-21.49%)
4	01186	中国铁建	4.93%	552.75	2809.98	5.28%	-150.70 (-27.26%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.40%	372.75	4648.04	7.86%	18.00 (4.83%)
2	01088	中国神华	4.95%	128.20	3107.75	5.25%	0.00 (0.00%)
3	01186	中国铁建	4.70%	703.45	2951.53	4.99%	0.00 (0.00%)
4	00390	中国中铁	4.39%	874.50	2757.86	4.66%	54.50 (6.23%)
5	02328	中国财险	1.65%	123.20	1036.08	1.75%	-103.20 (-83.77%)
6	01109	华润置地	0.96%	23.80	603.91	1.02%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.40%	372.75	4648.04	7.86%	18.00 (4.83%)
2	01088	中国神华	4.95%	128.20	3107.75	5.25%	0.00 (0.00%)
3	01186	中国铁建	4.70%	703.45	2951.53	4.99%	0.00 (0.00%)
4	00390	中国中铁	4.39%	874.50	2757.86	4.66%	54.50 (6.23%)
5	02328	中国财险	1.65%	123.20	1036.08	1.75%	-103.20 (-83.77%)
6	01109	华润置地	0.96%	23.80	603.91	1.02%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.16%	354.75	5586.40	7.65%	139.80 (39.41%)
2	00390	中国中铁	5.01%	820.00	3908.64	5.35%	-235.20 (-28.68%)
3	01186	中国铁建	4.79%	703.45	3735.74	5.12%	-216.15 (-30.73%)
4	01088	中国神华	3.63%	128.20	2830.84	3.88%	-20.35 (-15.87%)
5	02328	中国财险	2.33%	226.40	1818.09	2.49%	0.00 (0.00%)
6	02607	上海医药	0.32%	17.48	250.12	0.34%	-358.48 (-2050.80%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.16%	354.75	5586.40	7.65%	139.80 (39.41%)
2	00390	中国中铁	5.01%	820.00	3908.64	5.35%	-235.20 (-28.68%)
3	01186	中国铁建	4.79%	703.45	3735.74	5.12%	-216.15 (-30.73%)
4	01088	中国神华	3.63%	128.20	2830.84	3.88%	-20.35 (-15.87%)
5	02328	中国财险	2.33%	226.40	1818.09	2.49%	0.00 (0.00%)
6	02607	上海医药	0.32%	17.48	250.12	0.34%	-358.48 (-2050.80%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	5.56%	375.96	4359.12	6.03%	-29.41 (-7.82%)
2	00688	中国海外发展	5.05%	214.95	3955.37	5.47%	49.50 (23.03%)
3	00390	中国中铁	4.95%	1055.20	3883.42	5.37%	63.10 (5.98%)
4	01186	中国铁建	4.89%	919.60	3836.18	5.30%	-92.30 (-10.04%)
5	01088	中国神华	3.82%	148.55	2992.28	4.14%	-44.55 (-29.99%)
6	02328	中国财险	1.91%	226.40	1498.57	2.07%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	5.56%	375.96	4359.12	6.03%	-29.41 (-7.82%)
2	00688	中国海外发展	5.05%	214.95	3955.37	5.47%	49.50 (23.03%)
3	00390	中国中铁	4.95%	1055.20	3883.42	5.37%	63.10 (5.98%)
4	01186	中国铁建	4.89%	919.60	3836.18	5.30%	-92.30 (-10.04%)
5	01088	中国神华	3.82%	148.55	2992.28	4.14%	-44.55 (-29.99%)
6	02328	中国财险	1.91%	226.40	1498.57	2.07%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	4.96%	405.37	4506.69	5.59%	226.97 (55.99%)
2	01186	中国铁建	4.68%	1011.90	4248.95	5.27%	-291.95 (-28.85%)
3	00390	中国中铁	4.53%	992.10	4114.90	5.11%	-652.30 (-65.75%)
4	01088	中国神华	4.09%	193.10	3715.59	4.61%	-345.50 (-178.92%)
5	00688	中国海外发展	3.86%	165.45	3508.98	4.36%	新增
6	02328	中国财险	1.74%	226.40	1579.90	1.96%	-230.20 (-101.68%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02607	上海医药	4.96%	405.37	4506.69	5.59%	226.97 (55.99%)
2	01186	中国铁建	4.68%	1011.90	4248.95	5.27%	-291.95 (-28.85%)
3	00390	中国中铁	4.53%	992.10	4114.90	5.11%	-652.30 (-65.75%)
4	01088	中国神华	4.09%	193.10	3715.59	4.61%	-345.50 (-178.92%)
5	00688	中国海外发展	3.86%	165.45	3508.98	4.36%	新增
6	02328	中国财险	1.74%	226.40	1579.90	1.96%	-230.20 (-101.68%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.05%	538.60	6820.97	7.56%	---
2	01186	中国铁建	4.94%	1303.85	5565.58	6.17%	---
3	00390	中国中铁	4.91%	1644.40	5541.50	6.14%	---
4	01071	华电国际电力股份	3.44%	1842.20	3878.13	4.30%	---
5	02328	中国财险	2.29%	456.60	2583.51	2.86%	---
6	02607	上海医药	2.23%	178.40	2517.59	2.79%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.05%	538.60	6820.97	7.56%	---
2	01186	中国铁建	4.94%	1303.85	5565.58	6.17%	---
3	00390	中国中铁	4.91%	1644.40	5541.50	6.14%	---
4	01071	华电国际电力股份	3.44%	1842.20	3878.13	4.30%	---
5	02328	中国财险	2.29%	456.60	2583.51	2.86%	---
6	02607	上海医药	2.23%	178.40	2517.59	2.79%	---

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