0.5404
-0.59%-0.0032
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：-8.90%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：-17.08%
- 最近两年：-33.55%
- 最近三年：-45.84%
- 成立以来：-45.96%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：陈欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4030.70 |
71.50% |
75.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
615.85 |
10.92% |
11.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
484.40 |
8.59% |
9.10% |
| 金融业 |
190.17 |
3.37% |
3.57% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4123.20 |
69.00% |
73.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
964.93 |
16.15% |
17.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
186.70 |
3.12% |
3.31% |
| 金融业 |
178.72 |
2.99% |
3.17% |
| 采矿业 |
111.00 |
1.86% |
1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
76.72 |
1.28% |
1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4105.55 |
67.36% |
72.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
618.87 |
10.15% |
10.94% |
| 采矿业 |
415.04 |
6.81% |
7.34% |
| 批发和零售业 |
220.57 |
3.62% |
3.90% |
| 金融业 |
167.04 |
2.74% |
2.95% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
130.88 |
2.15% |
2.31% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5671.07 |
74.86% |
80.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
335.36 |
4.43% |
4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
322.70 |
4.26% |
4.59% |
| 采矿业 |
291.77 |
3.85% |
4.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
179.16 |
2.36% |
2.55% |
| 房地产业 |
124.81 |
1.65% |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
108.03 |
1.43% |
1.54% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7045.17 |
77.16% |
82.36% |
| 采矿业 |
473.15 |
5.18% |
5.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
352.44 |
3.86% |
4.12% |
| 金融业 |
310.49 |
3.40% |
3.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
255.50 |
2.80% |
2.99% |
| 批发和零售业 |
109.12 |
1.20% |
1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.73 |
0.07% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.51 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7079.59 |
74.22% |
79.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
582.50 |
6.11% |
6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
434.60 |
4.56% |
4.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
366.99 |
3.85% |
4.11% |
| 金融业 |
278.74 |
2.92% |
3.12% |
| 房地产业 |
191.50 |
2.01% |
2.14% |
| 批发和零售业 |
2.18 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.59 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9974.85 |
75.38% |
79.47% |
| 金融业 |
681.06 |
5.15% |
5.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
575.77 |
4.35% |
4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
554.80 |
4.19% |
4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
356.27 |
2.69% |
2.84% |
| 批发和零售业 |
285.10 |
2.15% |
2.27% |
| 房地产业 |
118.56 |
0.90% |
0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.99 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11790.85 |
78.06% |
84.30% |
| 采矿业 |
494.45 |
3.27% |
3.54% |
| 金融业 |
437.98 |
2.90% |
3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
347.07 |
2.30% |
2.48% |
| 建筑业 |
321.60 |
2.13% |
2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
209.74 |
1.39% |
1.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
194.66 |
1.29% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
182.00 |
1.20% |
1.30% |
| 批发和零售业 |
4.97 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.02% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12927.03 |
68.80% |
76.70% |
| 金融业 |
1873.47 |
9.97% |
11.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1014.04 |
5.40% |
6.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
413.27 |
2.20% |
2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
217.90 |
1.16% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
156.59 |
0.83% |
0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
126.81 |
0.67% |
0.75% |
| 房地产业 |
124.80 |
0.66% |
0.74% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |