南方宁悦一年持有期混合A
(010742)公募混合型
1.1169
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：5.39%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：11.69%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：孙鲁闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10117.77 |
15.33% |
61.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1678.55 |
2.54% |
10.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
987.86 |
1.50% |
5.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
819.91 |
1.24% |
4.97% |
| 金融业 |
750.80 |
1.14% |
4.55% |
| 批发和零售业 |
729.49 |
1.11% |
4.42% |
| 采矿业 |
626.34 |
0.95% |
3.80% |
| 租赁和商务服务业 |
429.73 |
0.65% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
208.16 |
0.32% |
1.26% |
| 建筑业 |
75.60 |
0.11% |
0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
64.05 |
0.10% |
0.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.23 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.08 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12986.19 |
15.72% |
59.28% |
| 金融业 |
2025.38 |
2.45% |
9.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1759.29 |
2.13% |
8.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1243.66 |
1.51% |
5.68% |
| 批发和零售业 |
1166.41 |
1.41% |
5.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
989.52 |
1.20% |
4.52% |
| 租赁和商务服务业 |
562.65 |
0.68% |
2.57% |
| 采矿业 |
429.37 |
0.52% |
1.96% |
| 建筑业 |
368.23 |
0.45% |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
251.23 |
0.30% |
1.15% |
| 房地产业 |
120.84 |
0.15% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15507.42 |
16.22% |
59.67% |
| 金融业 |
2301.82 |
2.41% |
8.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1887.33 |
1.97% |
7.26% |
| 批发和零售业 |
1560.03 |
1.63% |
6.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1290.17 |
1.35% |
4.96% |
| 租赁和商务服务业 |
1138.47 |
1.19% |
4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1059.28 |
1.11% |
4.08% |
| 采矿业 |
617.60 |
0.65% |
2.38% |
| 建筑业 |
564.53 |
0.59% |
2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49.50 |
0.05% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.06 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19888.01 |
15.94% |
61.93% |
| 金融业 |
3203.52 |
2.57% |
9.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2122.91 |
1.70% |
6.61% |
| 租赁和商务服务业 |
1529.27 |
1.23% |
4.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1342.43 |
1.08% |
4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1262.14 |
1.01% |
3.93% |
| 批发和零售业 |
1184.71 |
0.95% |
3.69% |
| 采矿业 |
1078.04 |
0.86% |
3.36% |
| 建筑业 |
490.82 |
0.39% |
1.53% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.93 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21377.02 |
15.30% |
64.31% |
| 金融业 |
3693.98 |
2.64% |
11.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1997.72 |
1.43% |
6.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1507.73 |
1.08% |
4.54% |
| 租赁和商务服务业 |
1494.79 |
1.07% |
4.50% |
| 采矿业 |
1276.71 |
0.91% |
3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
756.44 |
0.54% |
2.28% |
| 批发和零售业 |
716.75 |
0.51% |
2.16% |
| 建筑业 |
389.34 |
0.28% |
1.17% |
| 房地产业 |
27.58 |
0.02% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26922.09 |
15.16% |
65.56% |
| 金融业 |
5359.94 |
3.02% |
13.05% |
| 租赁和商务服务业 |
2026.82 |
1.14% |
4.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2000.27 |
1.13% |
4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1677.54 |
0.94% |
4.09% |
| 采矿业 |
1405.08 |
0.79% |
3.42% |
| 批发和零售业 |
636.42 |
0.36% |
1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
573.11 |
0.32% |
1.40% |
| 建筑业 |
262.70 |
0.15% |
0.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
170.70 |
0.10% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.68 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.80 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47786.49 |
8.32% |
58.66% |
| 金融业 |
16891.06 |
2.94% |
20.73% |
| 采矿业 |
4366.50 |
0.76% |
5.36% |
| 租赁和商务服务业 |
3379.33 |
0.59% |
4.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2645.60 |
0.46% |
3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1838.07 |
0.32% |
2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1836.62 |
0.32% |
2.25% |
| 房地产业 |
949.11 |
0.17% |
1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
810.33 |
0.14% |
0.99% |
| 批发和零售业 |
782.31 |
0.14% |
0.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
178.37 |
0.03% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59499.44 |
10.57% |
60.13% |
| 金融业 |
18106.90 |
3.22% |
18.30% |
| 采矿业 |
3876.05 |
0.69% |
3.92% |
| 租赁和商务服务业 |
3314.92 |
0.59% |
3.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3210.06 |
0.57% |
3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3120.73 |
0.55% |
3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2788.60 |
0.50% |
2.82% |
| 房地产业 |
2333.32 |
0.41% |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2074.93 |
0.37% |
2.10% |
| 批发和零售业 |
424.67 |
0.08% |
0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
196.80 |
0.03% |
0.20% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46563.48 |
8.42% |
67.50% |
| 金融业 |
14213.74 |
2.57% |
20.60% |
| 租赁和商务服务业 |
1560.09 |
0.28% |
2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1531.42 |
0.28% |
2.22% |
| 房地产业 |
1344.31 |
0.24% |
1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1171.67 |
0.21% |
1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
851.42 |
0.15% |
1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
624.25 |
0.11% |
0.90% |
| 采矿业 |
592.59 |
0.11% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
531.29 |
0.10% |
0.77% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28720.46 |
5.30% |
61.51% |
| 金融业 |
11463.73 |
2.11% |
24.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1778.40 |
0.33% |
3.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1695.28 |
0.31% |
3.63% |
| 租赁和商务服务业 |
1234.45 |
0.23% |
2.64% |
| 房地产业 |
840.70 |
0.16% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
580.32 |
0.11% |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
272.13 |
0.05% |
0.58% |
| 采矿业 |
104.38 |
0.02% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.01% |