国投瑞银顺景一年定开债
(010758)公募债券型
1.0302
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.1252
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：宋璐 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.005000 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.015000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.010000 | 2023-05-26 |
| 7 | 0.002000 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.008000 | 2022-08-23 |
| 9 | 0.005000 | 2022-06-22 |
| 10 | 0.005000 | 2022-03-11 |