天弘国证消费100指数增强发起C
(010772)公募权益被动型股票型指数型消费
1.1107
-0.60%-0.0067
单位净值 [2026-08-18]
1.1107
累计净值 [2026-08-18]
1.1116
-0.52%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
- 最近一月：4.59%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：21.16%
- 今年以来：21.84%
- 最近一年：37.53%
- 最近两年：84.96%
- 最近三年：56.88%
- 成立以来：11.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1107 | 1.1107 | -0.60% |
| 2026-08-17 | 1.1174 | 1.1174 | +2.78% |
| 2026-08-14 | 1.0872 | 1.0872 | +0.65% |
| 2026-08-13 | 1.0802 | 1.0802 | -0.44% |
| 2026-08-12 | 1.0850 | 1.0850 | +1.34% |
| 2026-08-11 | 1.0707 | 1.0707 | -0.46% |
| 2026-08-10 | 1.0757 | 1.0757 | -0.83% |
| 2026-08-07 | 1.0847 | 1.0847 | +1.85% |
| 2026-08-06 | 1.0650 | 1.0650 | +0.24% |
| 2026-08-05 | 1.0625 | 1.0625 | +2.26% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.54%
跟踪标的：国证消费100指数 95% + 银行活期存款税后利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘国证消费100指数增强发起C | 3.74% | 4.59% | 2.82% | 21.16% | 37.53% | 21.84% |
| 同类型排名 | 1421/6672 | 4747/6672 | 1112/6672 | 656/6672 | 1069/6672 | 962/6672 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
