博时恒旭持有期混合C
(010776)公募混合型
1.1263
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-06-09]
1.1853
累计净值 [2026-06-09]
1.1859
+0.19%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：7.12%
- 最近两年：18.30%
- 最近三年：20.57%
- 成立以来：18.50%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：静鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-02-02 |