兴业聚申一年持有期混合A
(010781)公募混合型
1.2134
0.23%+0.0028
单位净值 [2026-06-18]
1.2134
累计净值 [2026-06-18]
1.2107
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：7.15%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：9.24%
- 最近一年：14.15%
- 最近两年：16.92%
- 最近三年：17.77%
- 成立以来：21.34%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 2.12% | 4.48 | 121.14 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 600522 | 中天科技 | 1.04% | 1.98 | 59.58 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 688072 | 拓荆科技 | 0.99% | 0.15 | 56.54 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 000963 | 华东医药 | 0.94% | 1.53 | 54.04 | 0.00% | -1.09 (-71.24%) |
| 5 | 002138 | 顺络电子 | 0.91% | 1.53 | 51.84 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 600406 | 国电南瑞 | 0.90% | 1.99 | 51.72 | 0.00% | -0.99 (-49.75%) |
| 7 | 600623 | 华谊集团 | 0.83% | 4.93 | 47.53 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 0.80% | 4.04 | 46.06 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 0.78% | 0.10 | 44.70 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 600188 | 兖矿能源 | 0.77% | 2.27 | 43.92 | 0.00% | 新增 |