汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
(010789)公募QDII指数型
0.8455
1.49%+0.0126
单位净值 [2024-05-09]
0.8455
累计净值 [2024-05-09]
- 最近一月:10.23%
- 最近一季:16.30%
- 最近半年:4.69%
- 今年以来:8.82%
- 最近一年:-2.01%
- 最近两年:1.42%
- 最近三年:-24.59%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-12-01
- 基金经理:赖中立
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 12759.36 | 31.31% | 33.61% |
可选消费 | 9094.09 | 22.31% | 23.96% |
电信服务 | 4974.33 | 12.20% | 13.10% |
房地产 | 2208.86 | 5.42% | 5.82% |
信息技术 | 1803.96 | 4.43% | 4.75% |
能源 | 1762.64 | 4.32% | 4.64% |
工业 | 1408.10 | 3.45% | 3.71% |
日常消费 | 1357.59 | 3.33% | 3.58% |
公用事业 | 1267.68 | 3.11% | 3.34% |
医疗保健 | 1020.06 | 2.50% | 2.69% |
原材料 | 305.48 | 0.75% | 0.80% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 12499.40 | 31.62% | 33.91% |
可选消费 | 8838.32 | 22.36% | 23.98% |
电信服务 | 5013.33 | 12.68% | 13.60% |
房地产 | 2180.94 | 5.52% | 5.92% |
能源 | 1790.02 | 4.53% | 4.86% |
信息技术 | 1451.65 | 3.67% | 3.94% |
日常消费 | 1403.92 | 3.55% | 3.81% |
工业 | 1257.51 | 3.18% | 3.41% |
公用事业 | 1122.00 | 2.84% | 3.04% |
医疗保健 | 1007.70 | 2.55% | 2.73% |
原材料 | 293.06 | 0.74% | 0.80% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 12534.68 | 32.29% | 34.66% |
可选消费 | 8590.64 | 22.13% | 23.76% |
电信服务 | 4899.95 | 12.62% | 13.55% |
房地产 | 2334.51 | 6.01% | 6.46% |
能源 | 1486.85 | 3.83% | 4.11% |
日常消费 | 1427.86 | 3.68% | 3.95% |
工业 | 1325.41 | 3.41% | 3.67% |
信息技术 | 1324.34 | 3.41% | 3.66% |
公用事业 | 1202.32 | 3.10% | 3.32% |
医疗保健 | 787.44 | 2.03% | 2.18% |
原材料 | 246.26 | 0.63% | 0.68% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 12286.50 | 31.10% | 33.94% |
可选消费 | 8892.26 | 22.51% | 24.56% |
电信服务 | 4965.74 | 12.57% | 13.72% |
房地产 | 2485.92 | 6.29% | 6.87% |
能源 | 1436.53 | 3.64% | 3.97% |
信息技术 | 1385.15 | 3.51% | 3.83% |
日常消费 | 1352.78 | 3.42% | 3.74% |
工业 | 1335.46 | 3.38% | 3.69% |
公用事业 | 1075.95 | 2.72% | 2.97% |
医疗保健 | 920.90 | 2.33% | 2.54% |
原材料 | 63.53 | 0.16% | 0.18% |