汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
(010789)公募权益被动型QDIILOF指数型
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11043.74 |
31.70% |
34.09% |
| 可选消费 |
5620.81 |
16.14% |
17.35% |
| 电信服务 |
5197.54 |
14.92% |
16.04% |
| 信息技术 |
2152.43 |
6.18% |
6.64% |
| 工业 |
1750.01 |
5.02% |
5.40% |
| 能源 |
1548.67 |
4.45% |
4.78% |
| 医疗保健 |
1545.14 |
4.44% |
4.77% |
| 房地产 |
1314.15 |
3.77% |
4.06% |
| 公用事业 |
812.71 |
2.33% |
2.51% |
| 日常消费 |
724.11 |
2.08% |
2.24% |
| 原材料 |
686.02 |
1.97% |
2.12% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12967.10 |
31.21% |
33.48% |
| 可选消费 |
7768.70 |
18.70% |
20.06% |
| 电信服务 |
5815.45 |
14.00% |
15.02% |
| 信息技术 |
2303.38 |
5.54% |
5.95% |
| 能源 |
2265.29 |
5.45% |
5.85% |
| 工业 |
1675.21 |
4.03% |
4.33% |
| 房地产 |
1603.62 |
3.86% |
4.14% |
| 医疗保健 |
1322.54 |
3.18% |
3.41% |
| 日常消费 |
1028.15 |
2.47% |
2.65% |
| 公用事业 |
1020.83 |
2.46% |
2.64% |
| 原材料 |
958.18 |
2.31% |
2.47% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
14118.06 |
31.32% |
33.60% |
| 可选消费 |
8743.58 |
19.40% |
20.81% |
| 电信服务 |
6755.59 |
14.99% |
16.08% |
| 信息技术 |
3154.93 |
7.00% |
7.51% |
| 能源 |
1955.39 |
4.34% |
4.65% |
| 房地产 |
1537.40 |
3.41% |
3.66% |
| 工业 |
1408.26 |
3.12% |
3.35% |
| 医疗保健 |
1313.83 |
2.91% |
3.13% |
| 公用事业 |
1112.53 |
2.47% |
2.65% |
| 日常消费 |
1072.05 |
2.38% |
2.55% |
| 原材料 |
847.70 |
1.88% |
2.02% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13583.00 |
28.46% |
30.82% |
| 可选消费 |
10652.49 |
22.32% |
24.17% |
| 电信服务 |
7310.68 |
15.32% |
16.59% |
| 信息技术 |
3967.10 |
8.31% |
9.00% |
| 能源 |
1697.33 |
3.56% |
3.85% |
| 房地产 |
1571.30 |
3.29% |
3.57% |
| 工业 |
1375.83 |
2.88% |
3.12% |
| 日常消费 |
1134.07 |
2.38% |
2.57% |
| 医疗保健 |
1101.66 |
2.31% |
2.50% |
| 公用事业 |
1013.99 |
2.12% |
2.30% |
| 原材料 |
665.56 |
1.39% |
1.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11964.19 |
30.93% |
33.71% |
| 可选消费 |
7945.43 |
20.54% |
22.39% |
| 电信服务 |
5522.49 |
14.28% |
15.56% |
| 信息技术 |
3372.73 |
8.72% |
9.50% |
| 能源 |
1430.78 |
3.70% |
4.03% |
| 房地产 |
1345.63 |
3.48% |
3.79% |
| 工业 |
1076.23 |
2.78% |
3.03% |
| 公用事业 |
924.24 |
2.39% |
2.60% |
| 日常消费 |
838.50 |
2.17% |
2.36% |
| 医疗保健 |
691.59 |
1.79% |
1.95% |
| 原材料 |
382.18 |
0.99% |
1.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11772.96 |
30.35% |
32.34% |
| 可选消费 |
9014.08 |
23.24% |
24.76% |
| 电信服务 |
5335.26 |
13.75% |
14.66% |
| 信息技术 |
3273.29 |
8.44% |
8.99% |
| 能源 |
1638.62 |
4.22% |
4.50% |
| 房地产 |
1354.65 |
3.49% |
3.72% |
| 工业 |
1012.28 |
2.61% |
2.78% |
| 公用事业 |
1008.00 |
2.60% |
2.77% |
| 日常消费 |
937.67 |
2.42% |
2.58% |
| 医疗保健 |
665.49 |
1.72% |
1.83% |
| 原材料 |
392.96 |
1.01% |
1.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13595.61 |
30.97% |
32.97% |
| 可选消费 |
10305.42 |
23.48% |
24.99% |
| 电信服务 |
5941.93 |
13.54% |
14.41% |
| 信息技术 |
2984.44 |
6.80% |
7.24% |
| 能源 |
2107.85 |
4.80% |
5.11% |
| 房地产 |
1601.62 |
3.65% |
3.88% |
| 工业 |
1362.87 |
3.10% |
3.30% |
| 公用事业 |
1275.38 |
2.91% |
3.09% |
| 日常消费 |
1029.19 |
2.34% |
2.50% |
| 医疗保健 |
668.43 |
1.52% |
1.62% |
| 原材料 |
367.62 |
0.84% |
0.89% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
15019.52 |
30.12% |
32.04% |
| 可选消费 |
12981.32 |
26.03% |
27.70% |
| 电信服务 |
6116.14 |
12.27% |
13.05% |
| 能源 |
2440.48 |
4.89% |
5.21% |
| 信息技术 |
2380.91 |
4.77% |
5.08% |
| 房地产 |
2156.61 |
4.32% |
4.60% |
| 工业 |
1665.38 |
3.34% |
3.55% |
| 公用事业 |
1454.61 |
2.92% |
3.10% |
| 日常消费 |
1339.38 |
2.69% |
2.86% |
| 医疗保健 |
820.05 |
1.64% |
1.75% |
| 原材料 |
496.92 |
1.00% |
1.06% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13503.35 |
31.75% |
34.08% |
| 可选消费 |
9086.37 |
21.37% |
22.93% |
| 电信服务 |
5713.21 |
13.43% |
14.42% |
| 能源 |
2739.89 |
6.44% |
6.92% |
| 信息技术 |
1918.73 |
4.51% |
4.84% |
| 房地产 |
1764.17 |
4.15% |
4.45% |
| 公用事业 |
1355.39 |
3.19% |
3.42% |
| 工业 |
1335.16 |
3.14% |
3.37% |
| 日常消费 |
1084.52 |
2.55% |
2.74% |
| 医疗保健 |
676.46 |
1.59% |
1.71% |
| 原材料 |
442.70 |
1.04% |
1.12% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12100.61 |
30.22% |
32.23% |
| 可选消费 |
9092.75 |
22.71% |
24.22% |
| 电信服务 |
5504.47 |
13.75% |
14.66% |
| 能源 |
2264.09 |
5.65% |
6.03% |
| 房地产 |
1899.67 |
4.74% |
5.06% |
| 信息技术 |
1623.61 |
4.05% |
4.32% |
| 工业 |
1417.38 |
3.54% |
3.77% |
| 公用事业 |
1304.13 |
3.26% |
3.47% |
| 日常消费 |
1230.51 |
3.07% |
3.28% |
| 医疗保健 |
719.66 |
1.80% |
1.92% |
| 原材料 |
391.98 |
0.98% |
1.04% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12759.36 |
31.31% |
33.61% |
| 可选消费 |
9094.09 |
22.31% |
23.96% |
| 电信服务 |
4974.33 |
12.20% |
13.10% |
| 房地产 |
2208.86 |
5.42% |
5.82% |
| 信息技术 |
1803.96 |
4.43% |
4.75% |
| 能源 |
1762.64 |
4.32% |
4.64% |
| 工业 |
1408.10 |
3.45% |
3.71% |
| 日常消费 |
1357.59 |
3.33% |
3.58% |
| 公用事业 |
1267.68 |
3.11% |
3.34% |
| 医疗保健 |
1020.06 |
2.50% |
2.69% |
| 原材料 |
305.48 |
0.75% |
0.80% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12499.40 |
31.62% |
33.91% |
| 可选消费 |
8838.32 |
22.36% |
23.98% |
| 电信服务 |
5013.33 |
12.68% |
13.60% |
| 房地产 |
2180.94 |
5.52% |
5.92% |
| 能源 |
1790.02 |
4.53% |
4.86% |
| 信息技术 |
1451.65 |
3.67% |
3.94% |
| 日常消费 |
1403.92 |
3.55% |
3.81% |
| 工业 |
1257.51 |
3.18% |
3.41% |
| 公用事业 |
1122.00 |
2.84% |
3.04% |
| 医疗保健 |
1007.70 |
2.55% |
2.73% |
| 原材料 |
293.06 |
0.74% |
0.80% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12534.68 |
32.29% |
34.66% |
| 可选消费 |
8590.64 |
22.13% |
23.76% |
| 电信服务 |
4899.95 |
12.62% |
13.55% |
| 房地产 |
2334.51 |
6.01% |
6.46% |
| 能源 |
1486.85 |
3.83% |
4.11% |
| 日常消费 |
1427.86 |
3.68% |
3.95% |
| 工业 |
1325.41 |
3.41% |
3.67% |
| 信息技术 |
1324.34 |
3.41% |
3.66% |
| 公用事业 |
1202.32 |
3.10% |
3.32% |
| 医疗保健 |
787.44 |
2.03% |
2.18% |
| 原材料 |
246.26 |
0.63% |
0.68% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12286.50 |
31.10% |
33.94% |
| 可选消费 |
8892.26 |
22.51% |
24.56% |
| 电信服务 |
4965.74 |
12.57% |
13.72% |
| 房地产 |
2485.92 |
6.29% |
6.87% |
| 能源 |
1436.53 |
3.64% |
3.97% |
| 信息技术 |
1385.15 |
3.51% |
3.83% |
| 日常消费 |
1352.78 |
3.42% |
3.74% |
| 工业 |
1335.46 |
3.38% |
3.69% |
| 公用事业 |
1075.95 |
2.72% |
2.97% |
| 医疗保健 |
920.90 |
2.33% |
2.54% |
| 原材料 |
63.53 |
0.16% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12371.89 |
32.06% |
34.56% |
| 可选消费 |
9169.42 |
23.76% |
25.61% |
| 电信服务 |
4520.98 |
11.71% |
12.63% |
| 房地产 |
2556.03 |
6.62% |
7.14% |
| 工业 |
1299.49 |
3.37% |
3.63% |
| 能源 |
1245.67 |
3.23% |
3.48% |
| 日常消费 |
1237.62 |
3.21% |
3.46% |
| 信息技术 |
1218.01 |
3.16% |
3.40% |
| 公用事业 |
1078.97 |
2.80% |
3.01% |
| 医疗保健 |
1049.21 |
2.72% |
2.93% |
| 原材料 |
50.36 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
9522.45 |
30.08% |
33.28% |
| 可选消费 |
7719.35 |
24.38% |
26.98% |
| 电信服务 |
3426.77 |
10.82% |
11.98% |
| 房地产 |
1996.81 |
6.31% |
6.98% |
| 能源 |
1079.00 |
3.41% |
3.77% |
| 工业 |
1068.72 |
3.38% |
3.74% |
| 日常消费 |
1017.38 |
3.21% |
3.56% |
| 信息技术 |
972.88 |
3.07% |
3.40% |
| 公用事业 |
968.32 |
3.06% |
3.38% |
| 医疗保健 |
796.71 |
2.52% |
2.78% |
| 原材料 |
40.56 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
10731.21 |
32.92% |
35.75% |
| 可选消费 |
7608.09 |
23.34% |
25.34% |
| 电信服务 |
3258.29 |
10.00% |
10.85% |
| 房地产 |
2247.41 |
6.89% |
7.49% |
| 信息技术 |
1243.38 |
3.81% |
4.14% |
| 工业 |
1113.26 |
3.42% |
3.71% |
| 日常消费 |
1014.47 |
3.11% |
3.38% |
| 公用事业 |
1013.94 |
3.11% |
3.38% |
| 医疗保健 |
910.38 |
2.79% |
3.03% |
| 能源 |
830.34 |
2.55% |
2.77% |
| 原材料 |
48.93 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
10334.11 |
34.91% |
37.85% |
| 可选消费 |
6021.75 |
20.34% |
22.06% |
| 电信服务 |
2965.02 |
10.02% |
10.86% |
| 房地产 |
2184.10 |
7.38% |
8.00% |
| 工业 |
1175.57 |
3.97% |
4.31% |
| 信息技术 |
1069.84 |
3.61% |
3.92% |
| 公用事业 |
1027.58 |
3.47% |
3.76% |
| 日常消费 |
851.62 |
2.88% |
3.12% |
| 能源 |
836.13 |
2.82% |
3.06% |
| 医疗保健 |
834.10 |
2.82% |
3.06% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
8351.37 |
32.57% |
35.64% |
| 可选消费 |
5554.78 |
21.66% |
23.71% |
| 电信服务 |
2602.03 |
10.15% |
11.11% |
| 房地产 |
1739.61 |
6.78% |
7.42% |
| 信息技术 |
1105.79 |
4.31% |
4.72% |
| 工业 |
1005.29 |
3.92% |
4.29% |
| 公用事业 |
963.18 |
3.76% |
4.11% |
| 医疗保健 |
935.00 |
3.65% |
3.99% |
| 日常消费 |
607.70 |
2.37% |
2.59% |
| 能源 |
565.97 |
2.21% |
2.42% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
7009.88 |
32.76% |
35.98% |
| 可选消费 |
4538.98 |
21.22% |
23.30% |
| 电信服务 |
2088.98 |
9.76% |
10.72% |
| 房地产 |
1532.39 |
7.16% |
7.87% |
| 医疗保健 |
1038.36 |
4.85% |
5.33% |
| 信息技术 |
945.91 |
4.42% |
4.86% |
| 工业 |
800.84 |
3.74% |
4.11% |
| 公用事业 |
605.02 |
2.83% |
3.11% |
| 能源 |
516.57 |
2.41% |
2.65% |
| 日常消费 |
403.81 |
1.89% |
2.07% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
7361.56 |
32.54% |
35.17% |
| 可选消费 |
5228.76 |
23.11% |
24.98% |
| 电信服务 |
2114.21 |
9.35% |
10.10% |
| 房地产 |
1746.90 |
7.72% |
8.35% |
| 医疗保健 |
1198.74 |
5.30% |
5.73% |
| 信息技术 |
1187.55 |
5.25% |
5.67% |
| 公用事业 |
630.38 |
2.79% |
3.01% |
| 能源 |
532.83 |
2.36% |
2.55% |
| 工业 |
487.57 |
2.16% |
2.33% |
| 日常消费 |
442.57 |
1.96% |
2.11% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
9224.22 |
38.58% |
41.46% |
| 可选消费 |
3896.92 |
16.30% |
17.51% |
| 通讯服务 |
2782.98 |
11.64% |
12.51% |
| 房地产 |
1873.15 |
7.83% |
8.42% |
| 医疗保健 |
1088.77 |
4.55% |
4.89% |
| 信息技术 |
1075.42 |
4.50% |
4.83% |
| 公用事业 |
703.20 |
2.94% |
3.16% |
| 能源 |
573.36 |
2.40% |
2.58% |
| 工业 |
547.66 |
2.29% |
2.46% |
| 日常消费品 |
484.50 |
2.03% |
2.18% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11793.16 |
39.80% |
42.35% |
| 可选消费 |
4683.54 |
15.80% |
16.82% |
| 电信服务 |
3412.47 |
11.52% |
12.25% |
| 房地产 |
2084.60 |
7.03% |
7.49% |
| 信息技术 |
1710.23 |
5.77% |
6.14% |
| 医疗保健 |
1248.53 |
4.21% |
4.48% |
| 公用事业 |
914.73 |
3.09% |
3.28% |
| 日常消费 |
689.30 |
2.33% |
2.48% |
| 能源 |
667.96 |
2.25% |
2.40% |
| 工业 |
642.89 |
2.17% |
2.31% |