海富通均衡甄选混合A
(010790)公募混合型
0.8937
0.82%+0.0074
单位净值 [2024-05-17]
0.8937
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：16.67%
- 最近半年：7.66%
- 今年以来：11.41%
- 最近一年：-2.77%
- 最近两年：-5.94%
- 最近三年：-8.98%
- 成立以来：-10.63%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：周雪军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
基本信息
| 基金简称 | 海富通均衡甄选混合A | 基金全称 | 海富通均衡甄选混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010790 | 成立日期 | 2021-01-26 |
| 基金总份额(亿份) | 9.29亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 9.95亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周雪军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,均衡甄选优质行业及上市公司进行投资,力求超额收益与长期资本增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的合理配置。在严格控制投资风险的基础上,力求超额收益与长期资本增值。 股票投资策略 本基金所界定的均衡甄选投资,通过甄选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股进行投资;构建组合时,将注重从风格(成长、价值)、行业上进行相对均衡的分散,并适当结合港股通投资实现跨市场风险分散,从而控制个股风险。 (1)个股配置策略 从基本面出发,挖掘个股背后确定性持续成长的逻辑;从数据入手,寻找具有真实业绩、估值合理的个股。 基本面上,本基金将从研究上市公司的商业模式、经营能力、行业地位、资源优势、技术创新等公司特质着手,通过对国内外同类型同行业企业发展路径的比较,结合对所处产业及上下游产业链协同发展趋势的研判,挖掘个股背后确定性成长的逻辑。 财务数据上,通过对已公告及预期的财务指标,包括主营业务收入增长率、主营业务利润率、税后利润增长率、净资产收益率等代表企业成长能力的指标的分析,判断企业成长的真实性和持续性,筛选出持续成长逻辑合理、业绩数据真实可靠的上市公司,构建股票库。 股票估值选择上,一方面,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算“绝对估值指标”,另一方面,考察PE、PB、PS、EV/EBITDA等“相对估值指标”,通过对两方面指标的综合比较分析,结合同行业公司以及国际可比公司的估值情况,在上述股票库中,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 (2)组合构建,均衡分散 筛选出目标上市公司股票后,本基金在组合构建、管理过程中,将分析投资组合在风格(成长、价值)与行业上的配置比例,进行相对均衡的配置,从而分散风险。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础,辅以量化分析,以更深入、更全面的挖掘优质标的。另外,本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 2)港股通每日额度应用情况。 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 | ||