0.7420
1.39%+0.0103
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-1.16%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:-14.46%
- 今年以来:-12.17%
- 最近一年:-30.28%
- 最近两年:-19.58%
- 最近三年:-26.76%
- 成立以来:-25.80%
- 成立日期:2021-02-23
- 基金经理:蒋璆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64329.57 |
57.72% |
69.05% |
住宿和餐饮业 |
11032.49 |
9.90% |
11.84% |
科学研究和技术服务业 |
7714.05 |
6.92% |
8.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5785.61 |
5.19% |
6.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4277.81 |
3.84% |
4.59% |
批发和零售业 |
9.49 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.55 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79966.53 |
63.61% |
72.52% |
住宿和餐饮业 |
10742.08 |
8.54% |
9.74% |
科学研究和技术服务业 |
5672.54 |
4.51% |
5.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5645.16 |
4.49% |
5.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4351.95 |
3.46% |
3.95% |
采矿业 |
1870.54 |
1.49% |
1.70% |
农、林、牧、渔业 |
1302.64 |
1.04% |
1.18% |
租赁和商务服务业 |
687.47 |
0.55% |
0.62% |
批发和零售业 |
15.78 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.48 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
87533.90 |
65.19% |
73.13% |
住宿和餐饮业 |
8197.63 |
6.10% |
6.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6607.51 |
4.92% |
5.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5543.89 |
4.13% |
4.63% |
科学研究和技术服务业 |
4879.47 |
3.63% |
4.08% |
采矿业 |
4045.11 |
3.01% |
3.38% |
农、林、牧、渔业 |
2834.50 |
2.11% |
2.37% |
批发和零售业 |
42.37 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
94813.88 |
67.53% |
75.06% |
采矿业 |
11049.56 |
7.87% |
8.75% |
住宿和餐饮业 |
6322.97 |
4.50% |
5.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4833.16 |
3.44% |
3.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4709.40 |
3.35% |
3.73% |
科学研究和技术服务业 |
4582.36 |
3.26% |
3.63% |
农、林、牧、渔业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
93532.96 |
64.01% |
72.23% |
采矿业 |
11933.43 |
8.17% |
9.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8301.03 |
5.68% |
6.41% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6037.70 |
4.13% |
4.66% |
住宿和餐饮业 |
5453.56 |
3.73% |
4.21% |
科学研究和技术服务业 |
4223.56 |
2.89% |
3.26% |
农、林、牧、渔业 |
1.86 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
114434.78 |
62.72% |
71.84% |
采矿业 |
10740.12 |
5.89% |
6.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10166.12 |
5.57% |
6.38% |
住宿和餐饮业 |
5904.35 |
3.24% |
3.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5837.30 |
3.20% |
3.66% |
科学研究和技术服务业 |
3740.85 |
2.05% |
2.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3461.67 |
1.90% |
2.17% |
租赁和商务服务业 |
2145.75 |
1.18% |
1.35% |
金融业 |
1765.98 |
0.97% |
1.11% |
卫生和社会工作 |
1039.54 |
0.57% |
0.65% |
批发和零售业 |
62.40 |
0.03% |
0.04% |
农、林、牧、渔业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
93775.60 |
57.05% |
61.05% |
采矿业 |
18282.60 |
11.12% |
11.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6700.98 |
4.08% |
4.36% |
住宿和餐饮业 |
6518.72 |
3.97% |
4.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4105.98 |
2.50% |
2.67% |
金融业 |
3404.99 |
2.07% |
2.22% |
批发和零售业 |
87.20 |
0.05% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
5.08 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
2.13 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
128073.27 |
59.58% |
73.38% |
采矿业 |
21640.70 |
10.07% |
12.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7481.17 |
3.48% |
4.29% |
住宿和餐饮业 |
7431.27 |
3.46% |
4.26% |
金融业 |
4993.53 |
2.32% |
2.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4781.75 |
2.22% |
2.74% |
批发和零售业 |
103.63 |
0.05% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
25.55 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
2.29 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
146920.65 |
62.17% |
79.15% |
采矿业 |
16160.76 |
6.84% |
8.71% |
金融业 |
9009.83 |
3.81% |
4.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7147.27 |
3.02% |
3.85% |
住宿和餐饮业 |
5745.91 |
2.43% |
3.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.27% |
0.34% |
农、林、牧、渔业 |
4.09 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.60 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
200313.96 |
62.74% |
76.92% |
采矿业 |
19029.12 |
5.96% |
7.31% |
租赁和商务服务业 |
10962.54 |
3.43% |
4.21% |
金融业 |
8599.12 |
2.69% |
3.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7621.07 |
2.39% |
2.93% |
住宿和餐饮业 |
6288.51 |
1.97% |
2.41% |
教育 |
5437.07 |
1.70% |
2.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1647.82 |
0.52% |
0.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
519.54 |
0.16% |
0.20% |
批发和零售业 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
3.81 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |