民生价值发现一年持有混合A
(010795)公募混合型
0.7582
0.60%+0.0045
单位净值 [2025-12-04]
0.7582
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：-8.34%
- 最近半年：-3.23%
- 今年以来：10.01%
- 最近一年：7.58%
- 最近两年：24.85%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：-24.18%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：邓凯成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||