民生价值发现一年持有混合C

(010796)公募混合型
0.8230 -1.71%-0.0141
单位净值 [2025-10-10]
0.8230
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:-0.17%
  • 最近一季:8.15%
  • 最近半年:22.78%
  • 今年以来:21.24%
  • 最近一年:13.63%
  • 最近两年:32.12%
  • 最近三年:17.67%
  • 成立以来:-17.70%
  • 成立日期:2021-03-05
  • 基金经理:邓凯成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8235.03 19.83% 41.91%
金融业 6527.44 15.72% 33.22%
批发和零售业 1879.93 4.53% 9.57%
租赁和商务服务业 1475.07 3.55% 7.51%
采矿业 1468.07 3.54% 7.47%
科学研究和技术服务业 42.42 0.10% 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 20.15 0.05% 0.10%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8337.19 20.80% 42.53%
金融业 7056.59 17.60% 35.99%
批发和零售业 1613.92 4.03% 8.23%
水利、环境和公共设施管理业 909.33 2.27% 4.64%
租赁和商务服务业 831.58 2.07% 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 797.61 1.99% 4.07%
科学研究和技术服务业 38.08 0.10% 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 20.80 0.05% 0.11%