1.4499
-0.08%-0.0012
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:6.63%
- 最近一季:28.49%
- 最近半年:10.81%
- 今年以来:15.07%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:14.92%
- 最近三年:51.05%
- 成立以来:44.99%
- 成立日期:2021-02-09
- 基金经理:韩创
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
75029.73 |
59.01% |
70.30% |
采矿业 |
16340.65 |
12.85% |
15.31% |
农、林、牧、渔业 |
4905.39 |
3.86% |
4.60% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3775.08 |
2.97% |
3.54% |
批发和零售业 |
2932.27 |
2.31% |
2.75% |
建筑业 |
2660.55 |
2.09% |
2.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1022.00 |
0.80% |
0.96% |
金融业 |
66.76 |
0.05% |
0.06% |
卫生和社会工作 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
90068.47 |
57.74% |
65.88% |
采矿业 |
28723.91 |
18.41% |
21.01% |
农、林、牧、渔业 |
6785.51 |
4.35% |
4.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3701.57 |
2.37% |
2.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3676.93 |
2.36% |
2.69% |
建筑业 |
3297.74 |
2.11% |
2.41% |
科学研究和技术服务业 |
425.07 |
0.27% |
0.31% |
批发和零售业 |
26.43 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
7.70 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.91 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
84670.56 |
57.26% |
65.56% |
采矿业 |
30075.87 |
20.34% |
23.29% |
农、林、牧、渔业 |
10108.61 |
6.84% |
7.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2357.62 |
1.59% |
1.83% |
金融业 |
1576.33 |
1.07% |
1.22% |
交通运输、仓储和邮政业 |
346.68 |
0.23% |
0.27% |
卫生和社会工作 |
7.00 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
84350.08 |
47.18% |
55.82% |
采矿业 |
42404.81 |
23.72% |
28.06% |
金融业 |
12651.32 |
7.08% |
8.37% |
房地产业 |
11012.53 |
6.16% |
7.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
509.49 |
0.28% |
0.34% |
租赁和商务服务业 |
164.01 |
0.09% |
0.11% |
科学研究和技术服务业 |
20.27 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69121.82 |
49.00% |
58.38% |
采矿业 |
18389.28 |
13.04% |
15.53% |
房地产业 |
12089.41 |
8.57% |
10.21% |
科学研究和技术服务业 |
7513.01 |
5.33% |
6.35% |
金融业 |
5226.03 |
3.70% |
4.41% |
租赁和商务服务业 |
5128.52 |
3.64% |
4.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
934.06 |
0.66% |
0.79% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34604.30 |
38.76% |
42.44% |
采矿业 |
26638.40 |
29.83% |
32.67% |
房地产业 |
5529.11 |
6.19% |
6.78% |
租赁和商务服务业 |
4979.49 |
5.58% |
6.11% |
金融业 |
1969.89 |
2.21% |
2.42% |
批发和零售业 |
1351.76 |
1.51% |
1.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
748.98 |
0.84% |
0.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.41 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.27 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
76076.53 |
70.94% |
81.45% |
采矿业 |
6415.65 |
5.98% |
6.87% |
租赁和商务服务业 |
6217.67 |
5.80% |
6.66% |
房地产业 |
1577.81 |
1.47% |
1.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1342.39 |
1.25% |
1.44% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1016.57 |
0.95% |
1.09% |
科学研究和技术服务业 |
746.30 |
0.70% |
0.80% |
批发和零售业 |
10.13 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.97 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71838.84 |
54.29% |
67.01% |
金融业 |
18304.52 |
13.83% |
17.07% |
采矿业 |
16545.47 |
12.50% |
15.43% |
房地产业 |
493.37 |
0.37% |
0.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.09 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
7.91 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.73 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
87163.20 |
58.27% |
81.28% |
采矿业 |
12367.98 |
8.27% |
11.53% |
金融业 |
5260.35 |
3.52% |
4.91% |
教育 |
1700.29 |
1.14% |
1.59% |
农、林、牧、渔业 |
700.75 |
0.47% |
0.65% |
批发和零售业 |
25.75 |
0.02% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.54 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |