国泰通利9个月持有期混合C

(010831)公募混合型
1.0569 -0.12%-0.0013
单位净值 [2024-03-28]
1.0569
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:1.46%
  • 最近一季:0.10%
  • 最近半年:-1.37%
  • 今年以来:-0.06%
  • 最近一年:-1.75%
  • 最近两年:-0.32%
  • 最近三年:5.74%
  • 成立以来:5.69%
  • 成立日期:2021-02-05
  • 基金经理:程洲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.65 2.62 0.29 9.82% 10.85% 1.94 73.99% 73.14% 0.00 0.18% 0.18% 0.04 1.49% 1.48%
2023-09-30 3.17 3.15 0.53 16.26% 16.82% 2.44 77.28% 76.76% 0.04 1.30% 1.29% 0.01 0.25% 0.25%
2023-06-30 3.75 3.70 0.74 18.48% 19.63% 2.83 76.55% 75.47% 0.03 0.70% 0.69% 0.02 0.48% 0.48%
2023-03-31 5.31 5.15 1.44 24.91% 27.16% 3.72 72.24% 70.07% 0.12 2.23% 2.17% 0.03 0.62% 0.60%
2022-12-31 8.92 8.47 1.49 12.24% 16.65% 6.28 74.14% 70.41% 0.75 8.82% 8.38% 0.01 0.08% 0.08%
2022-09-30 10.95 10.88 1.07 9.20% 9.79% 9.60 88.23% 87.66% 0.01 0.10% 0.09% 0.04 0.36% 0.36%
2022-06-30 14.47 14.16 2.18 13.20% 15.04% 12.05 85.09% 83.28% 0.21 1.47% 1.44% 0.03 0.24% 0.24%
2022-03-31 13.51 13.49 1.57 11.65% 11.63% 11.17 82.80% 82.65% 1.74 12.91% 12.89% 0.06 0.42% 0.42%
2021-12-31 10.38 10.24 2.01 19.65% 0.19% 7.90 77.12% 0.76% 0.20 11.80% 0.02% 0.16 1.52% 0.01%
2021-09-30 19.02 17.00 1.95 11.45% 10.23% 12.04 70.85% 63.30% 3.32 19.53% 17.45% 0.84 4.93% 4.40%
2021-06-30 11.50 11.48 1.98 17.12% 0.17% 7.05 61.38% 0.61% 0.17 1.52% 0.01% 0.14 1.25% 0.01%