易方达竞争优势企业混合C

(010849)公募混合型
+添加自选
0.5300 0.45%+0.0024
单位净值 [2024-05-17]
0.5300
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：6.21%
  • 最近一季：11.60%
  • 最近半年：-1.43%
  • 今年以来：4.35%
  • 最近一年：-11.93%
  • 最近两年：-26.08%
  • 最近三年：-45.76%
  • 成立以来：-47.00%
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金经理：冯波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：97.86亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 97.86 97.19 88.41 90.27% 90.34% 0.00 0.00% 0.00% 9.30 9.57% 9.51% 0.15 0.16% 0.15%
2023-09-30 110.04 109.77 98.23 89.24% 89.26% 0.14 0.13% 0.13% 11.61 10.58% 10.56% 0.05 0.05% 0.05%
2023-06-30 117.09 116.67 103.25 88.14% 88.18% 0.00 0.00% 0.00% 13.67 11.72% 11.68% 0.17 0.14% 0.14%
2023-03-31 137.50 137.08 126.62 92.06% 92.08% 0.45 0.33% 0.33% 10.39 7.58% 7.56% 0.04 0.03% 0.03%
2022-12-31 142.11 141.77 128.30 90.26% 90.29% 0.20 0.14% 0.14% 13.56 9.57% 9.54% 0.04 0.03% 0.03%
2022-09-30 147.37 146.74 132.16 89.63% 89.68% 0.00 0.00% 0.00% 14.89 10.15% 10.10% 0.32 0.22% 0.22%
2022-06-30 175.28 174.46 160.61 91.59% 91.63% 0.00 0.00% 0.00% 13.72 7.87% 7.83% 0.95 0.54% 0.54%
2022-03-31 152.40 151.88 133.90 88.16% 87.86% 0.00 0.00% 0.00% 18.14 11.94% 11.90% 0.35 0.23% 0.23%
2021-12-31 196.68 196.17 167.00 85.13% 0.85% 0.00 0.00% 0.00% 29.27 14.95% 0.15% 0.35 0.18% 0.00%
2021-09-30 201.44 200.79 142.35 70.89% 70.67% 0.00 0.00% 0.00% 59.05 29.41% 29.31% 0.04 0.02% 0.02%
2021-06-30 230.12 225.24 141.75 60.76% 0.62% 0.03 0.02% 0.00% 24.14 13.82% 0.10% 3.16 1.40% 0.01%
2021-03-31 209.50 208.83 75.34 35.75% 35.96% 0.00 0.00% 0.00% 74.11 35.49% 35.37% 0.57 0.27% 0.28%