汇添富沪深300基本面增强指数C
(010855)公募股票型指数型
0.8372
0.47%+0.0039
单位净值 [2026-06-18]
0.8372
累计净值 [2026-06-18]
0.8364
+0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：13.18%
- 最近半年：16.49%
- 今年以来：14.64%
- 最近一年：39.44%
- 最近两年：51.53%
- 最近三年：32.47%
- 成立以来：-16.28%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：顾耀强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 6.21% | 50.80 | 20406.36 | 0.01% | 2.90 (5.71%) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4.78% | 399.00 | 15688.54 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 4.28% | 9.69 | 14046.44 | 0.01% | -1.50 (-15.48%) |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 3.87% | 388.84 | 12722.94 | 0.02% | -20.00 (-5.14%) |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 3.65% | 210.86 | 11972.82 | 0.02% | 30.00 (14.23%) |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 2.95% | 17.00 | 9679.97 | 0.02% | 4.00 (23.53%) |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2.48% | 106.76 | 8151.06 | 0.02% | -30.00 (-28.10%) |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.22% | 131.74 | 7274.47 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 2.04% | 278.14 | 6686.57 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 1.98% | 240.99 | 6516.37 | 0.01% | 新增 |