宝盈祥乐一年持有期混合C
(010858)公募混合型
0.9551
-0.41%-0.0039
单位净值 [2024-05-16]
0.9551
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.36%
- 最近一季:5.63%
- 最近半年:3.60%
- 今年以来:3.77%
- 最近一年:-0.81%
- 最近两年:4.33%
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.49%
- 成立日期:2021-07-21
- 基金经理:邓栋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1157.24 | 22.71% | 70.23% |
批发和零售业 | 246.27 | 4.83% | 14.95% |
科学研究和技术服务业 | 163.37 | 3.21% | 9.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.80 | 1.59% | 4.90% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1422.54 | 24.28% | 72.93% |
批发和零售业 | 177.12 | 3.02% | 9.08% |
科学研究和技术服务业 | 127.32 | 2.17% | 6.53% |
交通运输、仓储和邮政业 | 112.25 | 1.92% | 5.76% |
教育 | 91.85 | 1.57% | 4.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.34 | 0.33% | 0.99% |