富国中债0-2年国开债指数C
(010860)公募债券型指数型
1.0296
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-20]
1.0996
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：10.25%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.015000 | 2023-07-27 |
| 3 | 0.013000 | 2023-01-20 |
| 4 | 0.020000 | 2022-07-28 |
| 5 | 0.005000 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.005000 | 2021-06-22 |