中银信用增利债券(LOF)C
(010871)公募债券型
1.0890
0.17%+0.0018
单位净值 [2024-05-07]
1.1664
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：周毅 奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 279.88 | 0.46% | 48.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.29 | 0.19% | 19.87% |
| 采矿业 | 79.71 | 0.13% | 13.86% |
| 金融业 | 56.03 | 0.09% | 9.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.35 | 0.07% | 7.88% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.00 | 0.23% | 43.87% |
| 制造业 | 297.31 | 0.18% | 33.53% |
| 采矿业 | 97.46 | 0.06% | 10.99% |
| 金融业 | 59.19 | 0.04% | 6.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.80 | 0.03% | 4.94% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 501.25 | 0.30% | 76.35% |
| 采矿业 | 115.58 | 0.07% | 17.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.70 | 0.02% | 6.05% |